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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 1 114.00 | 9 641.00 | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 792.00 | 33 619.00 | 241 173.00 | 274 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 203.00 | 55 062.00 | 20 141.00 | 75 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 888.00 | 89 795.00 | 335 093.00 | 424 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 981.00 | 9 223.00 | 317 758.00 | 326 981.00 |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 515.00 | 9 223.00 | 634 292.00 | 643 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 403.00 | 99 018.00 | 969 385.00 | 1 068 403.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
DL TOTAL (I) | 358 717.00 | | | 358 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 385.00 | | | 969 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 027.00 | | | 409 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 418.00 | 6 591.00 | 1 562 009.00 | 1 555 418.00 |
FG Production vendue services | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 940.00 | 6 591.00 | 1 563 531.00 | 1 556 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 014.00 | | | -13 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 556.00 | | | 1 573 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 356.00 | | | 1 505 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 806.00 | | 259 275.00 | 192 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 192.00 | 424 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 465.00 | 57 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 727.00 | 349 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 744.00 | | 10 162.00 | 54 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 859.00 | | 247 863.00 | 121 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 1 250.00 | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 909.00 | 13 775.00 | 21 889.00 | 97 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 520.00 | 7 465.00 | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 850.00 | 13 255.00 | 14 424.00 | 89 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 6 164.00 | | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 6 164.00 | | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 6 165.00 | | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 423.00 | 37 782.00 | 152 750.00 | 239 423.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VP Divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 202.00 | 461 950.00 | 6 251.00 | 468 202.00 |
VW T.V.A. | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 668.00 | 409 027.00 | 152 750.00 | 610 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
ST Autres comptes | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
YT Sous‐traitance | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 777.00 | | | 515 777.00 |