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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 10 210.00 | 8 017.00 | 18 228.00 |
AH Fonds commercial | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 525.00 | 142 095.00 | 314 430.00 | 456 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 626.00 | 82 813.00 | 77 813.00 | 160 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 265.00 | 235 118.00 | 461 147.00 | 696 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 727.00 | 9 096.00 | 606 631.00 | 615 727.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 968.00 | 9 096.00 | 718 872.00 | 727 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 233.00 | 244 214.00 | 1 180 019.00 | 1 424 233.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 743.00 | | | 279 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 530.00 | | | -124 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 048.00 | | | 383 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 924.00 | | | 923 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 019.00 | | | 1 180 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 495.00 | | | 623 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 546 580.00 | | 2 546 580.00 | 2 546 580.00 |
FG Production vendue services | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 164.00 | | 2 558 164.00 | 2 558 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 695.00 | | | 2 603 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 225.00 | | | 2 728 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 530.00 | | | -124 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 366.00 | | 35 899.00 | 660 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 802.00 | | 35 349.00 | 581 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 550.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 743.00 | 89 374.00 | | 145 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 5 562.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 095.00 | 83 813.00 | | 141 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 206.00 | 6 321.00 | 8 431.00 | 11 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 206.00 | 6 321.00 | 8 431.00 | 11 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 206.00 | 6 321.00 | 8 431.00 | 11 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 321.00 | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 790.00 | 264 790.00 | | 264 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 285.00 | 602 285.00 | | 602 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 048.00 | 82 619.00 | 287 376.00 | 383 048.00 |
VI Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 022.00 | 641 022.00 | 3 000.00 | 644 022.00 |
VW T.V.A. | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 924.00 | 623 495.00 | 287 376.00 | 923 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
ST Autres comptes | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
YT Sous‐traitance | 335 996.00 | | | 335 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 498.00 | | | 499 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 462.00 | | | 827 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |