| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 16 251.00 | 2 976.00 | 19 228.00 |
AH Fonds commercial | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 740.00 | 204 117.00 | 260 622.00 | 464 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 416.00 | 105 567.00 | 67 849.00 | 173 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 2.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 270.00 | 325 936.00 | 394 334.00 | 720 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 754.00 | 19 799.00 | 450 955.00 | 470 754.00 |
BZ Autres créances | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CF Disponibilités | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 258.00 | 19 799.00 | 746 459.00 | 766 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 528.00 | 345 735.00 | 1 140 793.00 | 1 486 528.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 342 604.00 | | | 342 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 529.00 | | | 355 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 782.00 | | | 193 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 189.00 | | | 798 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 793.00 | | | 1 140 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 960.00 | | | 547 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 986.00 | | 2 739 986.00 | 2 739 986.00 |
FG Production vendue services | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 193.00 | | 2 751 193.00 | 2 751 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 608.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 291.00 | | | -91 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 681.00 | | | 2 798 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 198.00 | | | 2 703 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 265.00 | | 24 005.00 | 696 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 913.00 | | 1 000.00 | 64 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 151.00 | | 21 005.00 | 617 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 2 000.00 | 14 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 118.00 | 90 818.00 | | 235 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 6 041.00 | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 908.00 | 84 777.00 | | 224 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 096.00 | 16 608.00 | 5 905.00 | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | 16 608.00 | 5 905.00 | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 096.00 | 16 608.00 | 5 905.00 | 9 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 608.00 | 5 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 288.00 | 445 288.00 | | 445 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 529.00 | 55 300.00 | 250 229.00 | 305 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 049.00 | 557 049.00 | 3 000.00 | 560 049.00 |
VW T.V.A. | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 189.00 | 547 960.00 | 250 229.00 | 798 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
ST Autres comptes | 310 470.00 | | | 310 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
YT Sous‐traitance | 306 376.00 | | | 306 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 651.00 | | | 573 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 268.00 | | | 882 268.00 |