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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 18 834.00 | 394.00 | 19 228.00 |
AH Fonds commercial | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 261.00 | 266 056.00 | 199 205.00 | 465 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 193.00 | 126 108.00 | 69 085.00 | 195 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 569.00 | 410 998.00 | 328 570.00 | 739 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 174.00 | 19 005.00 | 270 169.00 | 289 174.00 |
BZ Autres créances | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
CF Disponibilités | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 691.00 | 19 005.00 | 844 686.00 | 863 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 259.00 | 430 003.00 | 1 173 256.00 | 1 603 259.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 988.00 | | | 473 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 323.00 | | | 838 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 256.00 | | | 1 173 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 418.00 | | | 652 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 298 092.00 | | 2 298 092.00 | 2 298 092.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 630.00 | | 2 298 630.00 | 2 298 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 036.00 | | | -33 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 084.00 | | | 2 329 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 781.00 | | | 2 283 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 270.00 | | 24 887.00 | 720 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 739 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 660 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 156.00 | | 24 887.00 | 638 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 936.00 | 87 651.00 | 2 588.00 | 325 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 251.00 | 2 582.00 | | 16 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 684.00 | 85 068.00 | 2 588.00 | 309 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 799.00 | 6 839.00 | 7 633.00 | 19 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 799.00 | 6 839.00 | 7 633.00 | 19 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 799.00 | 12 839.00 | 7 633.00 | 19 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 839.00 | 7 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
UX Autres créances clients | 265 040.00 | 265 040.00 | | 265 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 988.00 | 288 083.00 | 185 905.00 | 473 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 122.00 | 431 122.00 | | 431 122.00 |
VW T.V.A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 323.00 | 652 418.00 | 185 905.00 | 838 323.00 |