| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 4 648.00 | 13 579.00 | 18 228.00 |
AH Fonds commercial | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 229.00 | 78 352.00 | 366 877.00 | 445 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 573.00 | 62 743.00 | 73 831.00 | 136 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 366.00 | 145 743.00 | 514 623.00 | 660 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 290.00 | 11 206.00 | 507 084.00 | 518 290.00 |
BZ Autres créances | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CF Disponibilités | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 538.00 | 11 206.00 | 821 332.00 | 832 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 904.00 | 156 949.00 | 1 335 955.00 | 1 492 904.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
DL TOTAL (I) | 457 562.00 | | | 457 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 707.00 | | | 379 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 435.00 | | | 261 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 699.00 | | | 205 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 393.00 | | | 878 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 955.00 | | | 1 335 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 483.00 | | 2 094 483.00 | 2 094 483.00 |
FG Production vendue services | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 271.00 | | 2 101 271.00 | 2 101 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 152.00 | | | -27 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 055.00 | | | 2 128 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 030.00 | | | 2 032 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 888.00 | | 239 395.00 | 424 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 801.00 | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 660 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 581 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 441.00 | | 7 472.00 | 57 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 995.00 | | 231 923.00 | 349 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 795.00 | 56 064.00 | 116.00 | 89 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 3 534.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 681.00 | 52 530.00 | 116.00 | 88 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 223.00 | 4 771.00 | 2 788.00 | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 4 771.00 | 2 788.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 4 771.00 | 2 788.00 | 9 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | 2 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 502 142.00 | | | 502 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 707.00 | 67 264.00 | 251 611.00 | 379 707.00 |
VI Groupe et associés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
VP Divers | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 454.00 | 682 004.00 | 2 450.00 | 684 454.00 |
VW T.V.A. | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 393.00 | 565 950.00 | 251 611.00 | 878 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
ST Autres comptes | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
YT Sous‐traitance | 236 009.00 | | | 236 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 655.00 | | | 566 655.00 |