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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 6 163.00 | 1 695.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 030.00 | 229 923.00 | 57 106.00 | 287 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 461.00 | 237 139.00 | 66 323.00 | 303 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 964.00 | 93 969.00 | 245 995.00 | 339 964.00 |
BZ Autres créances | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 416.00 | 93 969.00 | 325 446.00 | 419 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 877.00 | 331 108.00 | 391 769.00 | 722 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 831.00 | 159 222.00 | | 161 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 2 609.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 178 163.00 | 170 631.00 | | 178 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951.00 | 43 552.00 | | 13 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 008.00 | 61 834.00 | | 60 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | 47 578.00 | | 38 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 600.00 | 104 374.00 | | 99 600.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 606.00 | 258 753.00 | | 213 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 769.00 | 429 383.00 | | 391 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 606.00 | 250 333.00 | | 213 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 996.00 | | 1 465.00 | 301 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 423.00 | | 1 465.00 | 293 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 455.00 | 29 684.00 | | 207 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 403.00 | 29 684.00 | | 206 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 669.00 | 1 300.00 | | 92 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 669.00 | 1 300.00 | | 92 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 669.00 | 1 300.00 | | 92 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VI Groupe et associés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 456.00 | 376 935.00 | 7 521.00 | 384 456.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | 8 859.00 | | 8 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | 7 931.00 | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 102 889.00 | 119 749.00 | | 102 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 617.00 | 43 562.00 | | 44 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | 2 200.00 | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 119.00 | 11 059.00 | | 11 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 940.00 | 6 920.00 | | 1 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 527.00 | 71 838.00 | | 68 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 090.00 | 176 174.00 | | 154 090.00 |