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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 196.00 | 225 148.00 | 68 048.00 | 293 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 507.00 | 234 058.00 | 75 449.00 | 309 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BN En cours de production de biens | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 299.00 | 93 969.00 | 185 330.00 | 279 299.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 318.00 | 93 969.00 | 358 349.00 | 452 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 825.00 | 328 028.00 | 433 798.00 | 761 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 108.00 | 169 363.00 | | 177 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 7 745.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 188 043.00 | 185 908.00 | | 188 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 266.00 | 48 905.00 | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 657.00 | 80 020.00 | | 98 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 47 396.00 | | 32 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 354.00 | 92 687.00 | | 79 354.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 754.00 | 271 544.00 | | 245 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 798.00 | 457 452.00 | | 433 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 743.00 | 256 565.00 | | 244 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 287.00 | 14 427.00 | | 17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 749.00 | | 758.00 | 308 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 296.00 | | 758.00 | 300 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 472.00 | 30 587.00 | | 203 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 420.00 | 30 587.00 | | 202 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 979.00 | 13 968.00 | 1 011.00 | 14 979.00 |
VI Groupe et associés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 499.00 | 313 098.00 | 7 401.00 | 320 499.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 754.00 | 244 743.00 | 1 011.00 | 245 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | 8 861.00 | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | 6 449.00 | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 96 209.00 | 96 319.00 | | 96 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 145.00 | 49 097.00 | | 44 145.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 248.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | 11 109.00 | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 003.00 | 10 078.00 | | 4 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 275.00 | 65 720.00 | | 74 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 548.00 | 151 864.00 | | 149 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |