| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 8 102.00 | 296.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 486.00 | 227 527.00 | 27 959.00 | 255 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 337.00 | 236 681.00 | 35 656.00 | 272 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 427.00 | 93 969.00 | 177 458.00 | 271 427.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CF Disponibilités | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 850.00 | 93 969.00 | 421 881.00 | 515 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 187.00 | 330 650.00 | 457 537.00 | 788 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 616.00 | 179 243.00 | | 179 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 373.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 188 553.00 | 188 416.00 | | 188 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 752.00 | 1 011.00 | | 96 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 786.00 | 93 251.00 | | 28 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 27 809.00 | | 69 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 247.00 | 104 982.00 | | 74 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 984.00 | 227 053.00 | | 268 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 537.00 | 415 470.00 | | 457 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 195.00 | 227 053.00 | | 242 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
FG Production vendue services | 607 704.00 | | 607 704.00 | 607 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 344.00 | | 618 344.00 | 618 344.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 3 827.00 | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 250.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 588.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 588.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -338.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 360.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 085.00 | 760 167.00 | | 591 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 949.00 | 759 794.00 | | 590 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 373.00 | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 784.00 | | | 290 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 447.00 | 272 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 447.00 | 263 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 745.00 | 18 383.00 | 18 447.00 | 236 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 694.00 | 18 383.00 | 18 447.00 | 235 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 752.00 | 19 963.00 | 26 789.00 | 46 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 584.00 | 288 183.00 | 7 401.00 | 295 584.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 984.00 | 242 195.00 | 26 789.00 | 268 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 8 268.00 | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 5 002.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 55 463.00 | 83 258.00 | | 55 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 499.00 | 44 340.00 | | 43 499.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 381.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 123.00 | 10 649.00 | | 10 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 314.00 | 5 284.00 | | 3 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 004.00 | 53 927.00 | | 51 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 063.00 | 133 200.00 | | 106 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |