| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 7 393.00 | 466.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 438.00 | 195 027.00 | 97 411.00 | 292 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 749.00 | 203 472.00 | 105 278.00 | 308 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 907.00 | 93 969.00 | 241 938.00 | 335 907.00 |
BZ Autres créances | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 144.00 | 93 969.00 | 352 175.00 | 446 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 893.00 | 297 441.00 | 457 452.00 | 754 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 363.00 | 161 831.00 | | 169 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 745.00 | 7 533.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 185 908.00 | 178 163.00 | | 185 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 905.00 | 13 951.00 | | 48 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 020.00 | 60 008.00 | | 80 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 396.00 | 38 632.00 | | 47 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | 99 600.00 | | 92 687.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 1 414.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 544.00 | 213 606.00 | | 271 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 452.00 | 391 769.00 | | 457 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 565.00 | 213 606.00 | | 256 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 427.00 | 5 531.00 | | 14 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
FG Production vendue services | 727 206.00 | | 727 206.00 | 727 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 005.00 | | 772 005.00 | 772 005.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 17 993.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 541.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 541.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 435.00 | -541.00 | | 10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 123.00 | 891 341.00 | | 800 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 378.00 | 883 809.00 | | 792 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 745.00 | 7 533.00 | | 7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 461.00 | | 58 840.00 | 303 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 552.00 | 308 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 432.00 | 300 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 888.00 | | 58 840.00 | 294 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 139.00 | 18 395.00 | 52 062.00 | 237 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 087.00 | 18 395.00 | 52 062.00 | 236 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 223 506.00 | | | 223 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 478.00 | 19 499.00 | 14 979.00 | 34 478.00 |
VI Groupe et associés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 031.00 | 388 031.00 | | 388 031.00 |
VW T.V.A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 544.00 | 256 565.00 | 14 979.00 | 271 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | 8 898.00 | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 6 419.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 96 319.00 | 102 889.00 | | 96 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 097.00 | 44 617.00 | | 49 097.00 |
YT Sous‐traitance | | 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 2 221.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 109.00 | 11 119.00 | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 078.00 | 1 940.00 | | 10 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 720.00 | 68 527.00 | | 65 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 864.00 | 154 090.00 | | 151 864.00 |