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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 699.00 | 161.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 531.00 | 162 417.00 | 14 114.00 | 176 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 467.00 | 166 168.00 | 18 299.00 | 184 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 084.00 | 93 969.00 | 172 114.00 | 266 084.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 796.00 | 93 969.00 | 318 827.00 | 412 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 263.00 | 260 137.00 | 337 126.00 | 597 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 753.00 | 179 616.00 | | 179 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 137.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 189 664.00 | 188 553.00 | | 189 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 789.00 | 96 752.00 | | 26 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 391.00 | 28 786.00 | | 23 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 69 199.00 | | 34 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | 74 247.00 | | 62 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 462.00 | 268 984.00 | | 147 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 126.00 | 457 537.00 | | 337 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 747.00 | 242 195.00 | | 140 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
FG Production vendue services | 668 980.00 | | 668 980.00 | 668 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 563.00 | | 727 563.00 | 727 563.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 3 253.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 417.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 417.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 461.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 1 461.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -1 044.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 978.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 180.00 | 591 085.00 | | 735 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 069.00 | 590 949.00 | | 734 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 137.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 337.00 | | 1 490.00 | 272 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | -1.00 | 4 025.00 | 3 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378.00 | 85 982.00 | 184 467.00 | 3 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 984.00 | 179 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 884.00 | | 1 490.00 | 263 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 681.00 | 14 804.00 | 85 318.00 | 236 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 629.00 | 14 804.00 | 85 318.00 | 235 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 20 074.00 | 6 715.00 | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 626.00 | 276 601.00 | 4 025.00 | 280 626.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 462.00 | 140 747.00 | 6 715.00 | 147 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 7 716.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | 7 101.00 | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 53 676.00 | 55 463.00 | | 53 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 999.00 | 43 499.00 | | 37 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 2 407.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 830.00 | 10 123.00 | | 7 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 026.00 | 3 314.00 | | 12 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 816.00 | 51 004.00 | | 59 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 662.00 | 106 063.00 | | 99 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |