| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 408.00 | | 815 408.00 | 815 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 376.00 | 160 774.00 | 13 602.00 | 174 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 175.00 | 398 753.00 | 116 422.00 | 515 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 760.00 | 309 303.00 | 135 457.00 | 444 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 594.00 | 870 329.00 | 1 101 264.00 | 1 971 594.00 |
BT Marchandises | 3 074 021.00 | | 3 074 021.00 | 3 074 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 581.00 | 59 264.00 | 2 527 317.00 | 2 586 581.00 |
BZ Autres créances | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CF Disponibilités | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 527.00 | 59 264.00 | 5 912 263.00 | 5 971 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 120.00 | 929 593.00 | 7 013 527.00 | 7 943 120.00 |
CU Autres participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 245.00 | 703 245.00 | | 703 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 865.00 | 1 589 865.00 | | 1 589 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 765.00 | 1 417 765.00 | | 1 417 765.00 |
DH Report à nouveau | -192 736.00 | -367 497.00 | | -192 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 398.00 | 174 761.00 | | -144 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 740.00 | 3 563 139.00 | | 3 418 740.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 548.00 | 3 854 637.00 | | 2 689 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 060.00 | 699 897.00 | | 600 060.00 |
EA Autres dettes | 275 288.00 | 50 000.00 | | 275 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 896.00 | 4 604 534.00 | | 3 564 896.00 |
ED (V) | 7 891.00 | 9 275.00 | | 7 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 527.00 | 8 198 948.00 | | 7 013 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 896.00 | | | 3 564 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 449 310.00 | | 13 449 310.00 | 13 449 310.00 |
FG Production vendue services | 174 228.00 | | 174 228.00 | 174 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623 538.00 | | 13 623 538.00 | 13 623 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 169 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 532.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 817 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 4 337.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 4 337.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 130 800.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 801.00 | 13 292 274.00 | | 13 723 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 199.00 | 13 117 513.00 | | 13 868 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 398.00 | 174 761.00 | | -144 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 960.00 | | | 1 859 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 725.00 | | | 1 037 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 015.00 | 88 315.00 | | 782 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 015.00 | 86 815.00 | | 782 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 548.00 | 2 689 548.00 | | 2 689 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 288.00 | 275 288.00 | | 275 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 103.00 | 2 693 655.00 | 5 448.00 | 2 699 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 896.00 | 3 564 896.00 | | 3 564 896.00 |