| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 563 841.00 | 100 000.00 | 1 463 841.00 | 1 563 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 6 238.00 | 10 263.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 36 574.00 | 24 498.00 | 12 076.00 | 36 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 315.00 | 356 534.00 | 177 781.00 | 534 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 200.00 | 351 668.00 | 283 532.00 | 635 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 553.00 | 838 937.00 | 1 953 616.00 | 2 792 553.00 |
BT Marchandises | 3 105 305.00 | | 3 105 305.00 | 3 105 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 244.00 | 17 816.00 | 2 856 429.00 | 2 874 244.00 |
BZ Autres créances | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
CF Disponibilités | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 546.00 | 17 816.00 | 6 586 730.00 | 6 604 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 955.00 | 856 752.00 | 8 542 203.00 | 9 398 955.00 |
CU Autres participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 245.00 | 703 245.00 | | 703 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 865.00 | 1 589 865.00 | | 1 589 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 853.00 | 45 000.00 | | 53 853.00 |
DG Autres réserves | 1 192 397.00 | 1 024 183.00 | | 1 192 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 092.00 | 177 068.00 | | 249 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 452.00 | 3 539 360.00 | | 3 788 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 856.00 | 30 009.00 | | 1 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856.00 | 30 009.00 | | 1 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 892.00 | 3 437 469.00 | | 3 326 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 973.00 | 587 477.00 | | 720 973.00 |
EA Autres dettes | 704 029.00 | 952 823.00 | | 704 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 895.00 | 4 982 003.00 | | 4 751 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 203.00 | 8 551 372.00 | | 8 542 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 895.00 | 4 327 974.00 | | 4 751 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 873 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 120 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 976 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 963 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 6 498.00 | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 6 498.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 940.00 | -6 498.00 | | 13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 293 411.00 | 15 122 778.00 | | 15 293 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 319.00 | 14 945 711.00 | | 15 044 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 092.00 | 177 068.00 | | 249 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 949.00 | | 361 329.00 | 2 814 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 726.00 | 2 792 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 826.00 | 1 206 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 341.00 | | | 1 580 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 635.00 | | 361 279.00 | 1 227 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973.00 | | 50.00 | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 884.00 | 107 760.00 | 377 706.00 | 1 008 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 1 650.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 297.00 | 106 110.00 | 377 706.00 | 1 004 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 009.00 | 1 855.00 | 30 009.00 | 30 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 009.00 | 1 855.00 | 30 009.00 | 30 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 892.00 | 3 326 892.00 | | 3 326 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 973.00 | 720 973.00 | | 720 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 029.00 | 704 029.00 | | 704 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 244.00 | 2 874 244.00 | | 2 874 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 158.00 | 271 158.00 | | 271 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 098.00 | 3 145 402.00 | 4 697.00 | 3 150 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 895.00 | 4 751 895.00 | | 4 751 895.00 |