| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 563 841.00 | 200 000.00 | 1 363 841.00 | 1 563 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 9 538.00 | 6 963.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 54 593.00 | 31 276.00 | 23 317.00 | 54 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 842.00 | 450 755.00 | 171 087.00 | 621 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 770.00 | 485 327.00 | 240 442.00 | 725 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 772.00 | 1 176 896.00 | 1 811 876.00 | 2 988 772.00 |
BT Marchandises | 5 160 955.00 | | 5 160 955.00 | 5 160 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 778.00 | | 402 778.00 | 402 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 662.00 | 6 153.00 | 2 953 510.00 | 2 959 662.00 |
BZ Autres créances | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
CF Disponibilités | 891 948.00 | | 891 948.00 | 891 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 630 672.00 | 6 153.00 | 9 624 520.00 | 9 630 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 681.00 | 1 183 049.00 | 11 451 633.00 | 12 634 681.00 |
CU Autres participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 245.00 | 703 245.00 | | 703 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 865.00 | 1 589 865.00 | | 1 589 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
DG Autres réserves | 1 501 624.00 | 1 425 018.00 | | 1 501 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 909.00 | 76 606.00 | | 364 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 967.00 | 3 865 058.00 | | 4 229 967.00 |
DP Provisions pour risques | 15 237.00 | 23 557.00 | | 15 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 237.00 | 23 557.00 | | 15 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 499.00 | 2 700 000.00 | | 2 762 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 880.00 | 2 763 030.00 | | 3 399 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 020.00 | 719 438.00 | | 647 020.00 |
EA Autres dettes | 382 871.00 | 581 495.00 | | 382 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 192 271.00 | 6 763 964.00 | | 7 192 271.00 |
ED (V) | 14 158.00 | 28 464.00 | | 14 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 451 633.00 | 10 681 043.00 | | 11 451 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 772.00 | 4 063 964.00 | | 4 429 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 604 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 305 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 910 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 980 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 161 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 2 381.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 117 549.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | 4 876.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 009 152.00 | 14 734 688.00 | | 18 009 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 644 243.00 | 14 658 082.00 | | 17 644 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 909.00 | 76 606.00 | | 364 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 330.00 | | 157 443.00 | 2 831 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 341.00 | | | 1 580 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 814.00 | | 157 391.00 | 1 244 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 52.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 241.00 | 128 655.00 | | 848 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 1 650.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 354.00 | 127 005.00 | | 840 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 557.00 | 15 236.00 | 23 556.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 557.00 | 15 236.00 | 23 556.00 | 23 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 880.00 | 3 399 880.00 | | 3 399 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 020.00 | 647 020.00 | | 647 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 871.00 | 382 871.00 | | 382 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 499.00 | | 2 762 499.00 | 2 762 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959 662.00 | 2 959 662.00 | | 2 959 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 791.00 | 3 174 992.00 | 4 799.00 | 3 179 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 271.00 | 4 429 772.00 | 2 762 499.00 | 7 192 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |