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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 563 841.00 | 200 000.00 | 1 363 841.00 | 1 563 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 7 888.00 | 8 613.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 50 793.00 | 27 191.00 | 23 602.00 | 50 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 708.00 | 403 189.00 | 166 520.00 | 569 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 312.00 | 409 973.00 | 214 339.00 | 624 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 330.00 | 1 048 241.00 | 1 783 089.00 | 2 831 330.00 |
BT Marchandises | 3 873 572.00 | | 3 873 572.00 | 3 873 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 311.00 | | 275 311.00 | 275 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 178.00 | 9 809.00 | 2 703 369.00 | 2 713 178.00 |
BZ Autres créances | 274 783.00 | | 274 783.00 | 274 783.00 |
CF Disponibilités | 1 747 363.00 | | 1 747 363.00 | 1 747 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 207.00 | 9 809.00 | 8 874 398.00 | 8 884 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 093.00 | 1 058 050.00 | 10 681 043.00 | 11 739 093.00 |
CU Autres participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 245.00 | 703 245.00 | | 703 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 865.00 | 1 589 865.00 | | 1 589 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 325.00 | 53 853.00 | | 70 325.00 |
DG Autres réserves | 1 425 018.00 | 1 192 397.00 | | 1 425 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 606.00 | 249 092.00 | | 76 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 058.00 | 3 788 452.00 | | 3 865 058.00 |
DP Provisions pour risques | 23 557.00 | 1 856.00 | | 23 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 557.00 | 1 856.00 | | 23 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 030.00 | 3 326 892.00 | | 2 763 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 438.00 | 720 973.00 | | 719 438.00 |
EA Autres dettes | 581 495.00 | 704 029.00 | | 581 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 964.00 | 4 751 895.00 | | 6 763 964.00 |
ED (V) | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 043.00 | 8 542 203.00 | | 10 681 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 964.00 | 4 751 895.00 | | 4 063 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 208 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 518 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 593 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 806 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 167.00 | 917.00 | | 107 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 425.00 | 22 917.00 | | 122 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 3 857.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 168.00 | 5 120.00 | | 115 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 549.00 | 8 976.00 | | 117 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 13 940.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 688.00 | 15 293 411.00 | | 14 734 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 082.00 | 15 044 319.00 | | 14 658 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 606.00 | 249 092.00 | | 76 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 553.00 | | 172 951.00 | 2 792 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 175.00 | 2 831 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 175.00 | 1 244 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 341.00 | | | 1 580 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 089.00 | | 172 900.00 | 1 206 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | 51.00 | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 937.00 | 128 312.00 | 19 007.00 | 738 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 1 650.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 699.00 | 126 662.00 | 19 007.00 | 732 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 030.00 | 2 763 030.00 | | 2 763 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 438.00 | 719 438.00 | | 719 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 495.00 | 581 495.00 | | 581 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 178.00 | 2 713 178.00 | | 2 713 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 709.00 | 2 987 961.00 | 4 748.00 | 2 992 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 964.00 | 4 063 964.00 | 2 700 000.00 | 6 763 964.00 |