| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 563 841.00 | | 1 563 841.00 | 1 563 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 4 588.00 | 11 913.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 175 496.00 | 168 060.00 | 7 436.00 | 175 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 525.00 | 450 965.00 | 97 559.00 | 548 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 614.00 | 385 272.00 | 118 343.00 | 503 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 949.00 | 1 008 884.00 | 1 806 064.00 | 2 814 949.00 |
BT Marchandises | 3 487 362.00 | | 3 487 362.00 | 3 487 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 732.00 | | 159 732.00 | 159 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 578.00 | 77 032.00 | 2 667 546.00 | 2 744 578.00 |
BZ Autres créances | 298 983.00 | | 298 983.00 | 298 983.00 |
CF Disponibilités | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 814 330.00 | 77 032.00 | 6 737 299.00 | 6 814 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 288.00 | 1 085 916.00 | 8 551 372.00 | 9 637 288.00 |
CU Autres participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 245.00 | 703 245.00 | | 703 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 865.00 | 1 589 865.00 | | 1 589 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 183.00 | 1 080 631.00 | | 1 024 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 068.00 | -56 448.00 | | 177 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 360.00 | 3 362 292.00 | | 3 539 360.00 |
DP Provisions pour risques | 30 009.00 | 22 000.00 | | 30 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 009.00 | 22 000.00 | | 30 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 469.00 | 3 719 469.00 | | 3 437 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 477.00 | 610 715.00 | | 587 477.00 |
EA Autres dettes | 952 823.00 | 1 280 280.00 | | 952 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 003.00 | 5 610 464.00 | | 4 982 003.00 |
ED (V) | | 10 624.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 372.00 | 9 005 379.00 | | 8 551 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 974.00 | 4 819 472.00 | | 4 327 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 805 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 030 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 108 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 960 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 850 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 122 778.00 | 14 430 131.00 | | 15 122 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 711.00 | 14 486 579.00 | | 14 945 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 068.00 | -56 448.00 | | 177 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 552.00 | | 799 178.00 | 3 004 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 968.00 | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 780.00 | 2 814 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 812.00 | 1 227 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 408.00 | | 749 933.00 | 830 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 252.00 | | 49 195.00 | 1 205 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 892.00 | | 50.00 | 968 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 751.00 | 79 947.00 | 26 813.00 | 955 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 587.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 751.00 | 78 360.00 | 26 813.00 | 952 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 8 008.00 | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 469.00 | 3 437 469.00 | | 3 437 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 823.00 | 298 794.00 | 654 029.00 | 952 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 578.00 | 2 744 578.00 | | 2 744 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VP Divers | 298 983.00 | 298 983.00 | | 298 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 477.00 | 587 477.00 | | 587 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 107.00 | 3 043 561.00 | 5 546.00 | 3 049 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 003.00 | 4 327 974.00 | 654 029.00 | 4 982 003.00 |