| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
AH Fonds commercial | 25 232 170.00 | 25 232 170.00 | | 25 232 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 341.00 | 1 303 603.00 | 1 109 738.00 | 2 413 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 456.00 | | 444 456.00 | 444 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 106 573.00 | 26 552 378.00 | 1 554 194.00 | 28 106 573.00 |
BP En cours de production de services | 84 877.00 | -16.00 | 84 894.00 | 84 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 941 018.00 | | 47 941 018.00 | 47 941 018.00 |
BZ Autres créances | 648 263.00 | | 648 263.00 | 648 263.00 |
CF Disponibilités | 762 272.00 | | 762 272.00 | 762 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 860.00 | | 207 860.00 | 207 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 644 292.00 | -16.00 | 49 644 308.00 | 49 644 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 625.00 | | 194 625.00 | 194 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 945 491.00 | 26 552 361.00 | 51 393 129.00 | 77 945 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -57 208.00 | -131 941.00 | | -57 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
DG Autres réserves | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 962.00 | 263 037.00 | | 3 347 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 459.00 | 3 084 925.00 | | 1 929 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 474.00 | 4 741 282.00 | | 6 745 474.00 |
DP Provisions pour risques | 194 625.00 | 17 830.00 | | 194 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 419 413.00 | 5 364 255.00 | | 6 419 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 614 038.00 | 5 382 085.00 | | 6 614 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 015.00 | 30 562 774.00 | | 2 627 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126 187.00 | 18 339 383.00 | | 15 126 187.00 |
EA Autres dettes | 18 048 172.00 | 2 277 697.00 | | 18 048 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153 396.00 | 1 807 061.00 | | 2 153 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 954 772.00 | 52 986 916.00 | | 37 954 772.00 |
ED (V) | 78 843.00 | 113 904.00 | | 78 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 393 129.00 | 63 224 189.00 | | 51 393 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 930 872.00 | 51 634 383.00 | | 36 930 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 008 224.00 | 61 824 844.00 | 101 833 068.00 | 40 008 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 008 224.00 | 61 824 844.00 | 101 833 068.00 | 40 008 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 941 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 186 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 654 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 316 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 492 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 346.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 9 332.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 9 332.00 | | 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 574.00 | 190 952.00 | | 295 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 271.00 | 565 625.00 | | 666 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 037 659.00 | 91 309 132.00 | | 102 037 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 108 200.00 | 88 224 207.00 | | 100 108 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 459.00 | 3 084 925.00 | | 1 929 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 072 464.00 | | 43 608.00 | 28 072 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 499.00 | 444 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 28 106 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 248 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 734.00 | | 43 608.00 | 2 369 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 956.00 | | | 453 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 265 923.00 | 284 812.00 | -1 644.00 | 26 265 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 148.00 | 284 812.00 | -1 644.00 | 1 017 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 382 085.00 | 1 340 380.00 | 108 426.00 | 5 382 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 16.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 16.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 382 085.00 | 1 340 380.00 | 108 443.00 | 5 382 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145 754.00 | 90 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 626.00 | 17 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 016.00 | 2 627 016.00 | | 2 627 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610 203.00 | 5 610 203.00 | | 5 610 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785 618.00 | 5 785 618.00 | | 5 785 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 783.00 | 309 883.00 | 945 371.00 | 1 333 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153 396.00 | 2 153 396.00 | | 2 153 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 457.00 | 444 457.00 | | 444 457.00 |
UX Autres créances clients | 47 941 019.00 | | | 47 941 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
VI Groupe et associés | 16 714 390.00 | 16 714 390.00 | | 16 714 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 435.00 | 653 435.00 | | 653 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 750.00 | | | 552 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 860.00 | | | 207 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 241 599.00 | 48 797 143.00 | 444 457.00 | 49 241 599.00 |
VW T.V.A. | 2 983 785.00 | 2 983 785.00 | | 2 983 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 954 772.00 | 36 930 873.00 | 945 371.00 | 37 954 772.00 |