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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
AH Fonds commercial | 25 232 171.00 | 25 232 171.00 | | 25 232 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 948.00 | 1 543 042.00 | 977 906.00 | 2 520 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 758.00 | | 443 758.00 | 443 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 213 481.00 | 26 791 817.00 | 1 421 664.00 | 28 213 481.00 |
BP En cours de production de services | 774 791.00 | | 774 791.00 | 774 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 035 316.00 | 1 041 104.00 | 19 994 211.00 | 21 035 316.00 |
BZ Autres créances | 16 416 614.00 | | 16 416 614.00 | 16 416 614.00 |
CF Disponibilités | 718 355.00 | | 718 355.00 | 718 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 070 504.00 | 1 041 104.00 | 38 029 400.00 | 39 070 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 312 090.00 | 27 832 921.00 | 39 479 168.00 | 67 312 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -249 977.00 | -57 208.00 | | -249 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
DG Autres réserves | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | 5 277 422.00 | 3 347 962.00 | | 5 277 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 870.00 | 1 929 459.00 | | 2 204 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 757 576.00 | 6 745 475.00 | | 8 757 576.00 |
DP Provisions pour risques | 56 369.00 | 194 626.00 | | 56 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 767 611.00 | 6 419 413.00 | | 4 767 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 823 979.00 | 6 614 039.00 | | 4 823 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 659.00 | 2 627 016.00 | | 8 137 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977 448.00 | 15 126 188.00 | | 14 977 448.00 |
EA Autres dettes | 2 147 535.00 | 18 048 173.00 | | 2 147 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 601.00 | 2 153 396.00 | | 620 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 883 243.00 | 37 954 772.00 | | 25 883 243.00 |
ED (V) | 14 371.00 | 78 843.00 | | 14 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 479 168.00 | 51 393 129.00 | | 39 479 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 285 281.00 | 51 581 335.00 | 81 866 616.00 | 30 285 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 285 281.00 | 51 581 335.00 | 81 866 616.00 | 30 285 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 475 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 676 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 237 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 996 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 950.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 950.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 950.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 295 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 666 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 581 376.00 | 102 037 659.00 | | 83 581 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 376 506.00 | 100 108 200.00 | | 81 376 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 870.00 | 1 929 459.00 | | 2 204 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 106 573.00 | | 107 607.00 | 28 106 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 443 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 28 213 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 248 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 341.00 | | 107 607.00 | 2 413 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 457.00 | | | 444 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 552 378.00 | 244 335.00 | 4 897.00 | 26 552 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 603.00 | 244 335.00 | 4 897.00 | 1 303 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 614 039.00 | 136 128.00 | 1 926 188.00 | 6 614 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | -16.00 | 16.00 | | -16.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 041 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -16.00 | 1 041 121.00 | | -16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614 022.00 | 1 177 249.00 | 1 926 188.00 | 6 614 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 418.00 | 1 730 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 831.00 | 196 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 659.00 | 8 137 659.00 | | 8 137 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452 803.00 | 5 452 803.00 | | 5 452 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906 221.00 | 6 906 221.00 | | 6 906 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 661.00 | 1 103 661.00 | | 1 103 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 601.00 | 620 601.00 | | 620 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 758.00 | 443 758.00 | | 443 758.00 |
UX Autres créances clients | 19 994 211.00 | | | 19 994 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 104.00 | | | 1 041 104.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VC Groupe et associés | 14 865 153.00 | | | 14 865 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 874.00 | 1 043 874.00 | | 1 043 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 865.00 | 565 865.00 | | 565 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 653.00 | | | 839 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 021 116.00 | 38 021 116.00 | | 38 021 116.00 |
VW T.V.A. | 2 052 560.00 | 2 052 560.00 | | 2 052 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 883 243.00 | 25 883 243.00 | | 25 883 243.00 |