| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
AH Fonds commercial | 25 232 171.00 | 25 232 171.00 | | 25 232 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539 511.00 | 2 790 077.00 | 1 749 434.00 | 4 539 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 816.00 | | 1 039 816.00 | 1 039 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 852 402.00 | 28 063 152.00 | 2 789 250.00 | 30 852 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 696 323.00 | | 67 696 323.00 | 67 696 323.00 |
BZ Autres créances | 1 761 394.00 | | 1 761 394.00 | 1 761 394.00 |
CF Disponibilités | 4 482 936.00 | | 4 482 936.00 | 4 482 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876 938.00 | | 1 876 938.00 | 1 876 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 817 591.00 | | 75 817 591.00 | 75 817 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 669 993.00 | 28 063 152.00 | 78 606 841.00 | 106 669 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -2 089.00 | -473 146.00 | | -2 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
DG Autres réserves | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | 15 666 920.00 | 13 243 743.00 | | 15 666 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 742 579.00 | 2 423 182.00 | | 4 742 579.00 |
DL TOTAL (I) | 21 932 671.00 | 16 719 040.00 | | 21 932 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964 394.00 | | | 1 964 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 895 240.00 | 5 157 852.00 | | 4 895 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 859 634.00 | 5 157 852.00 | | 6 859 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421 337.00 | 26 936 407.00 | | 22 421 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 145 216.00 | 18 131 910.00 | | 23 145 216.00 |
EA Autres dettes | 1 269 377.00 | 616 374.00 | | 1 269 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 978 604.00 | 2 944 066.00 | | 2 978 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 814 534.00 | 48 628 757.00 | | 49 814 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 606 839.00 | 70 505 649.00 | | 78 606 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 475 990.00 | 89 200 538.00 | 137 676 528.00 | 48 475 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 475 990.00 | 89 200 538.00 | 137 676 528.00 | 48 475 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 066 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 935 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 192 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 062 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 307 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 597 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 15 889.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 15 889.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 522.00 | 5.00 | | 100 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964 394.00 | | | 1 964 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 834.00 | 5.00 | | 2 404 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404 493.00 | 15 884.00 | | -2 404 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 000.00 | 469 500.00 | | 502 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 778.00 | 932 227.00 | | 948 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 087 166.00 | 127 961 322.00 | | 138 087 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 344 584.00 | 125 538 140.00 | | 133 344 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 742 582.00 | 2 423 182.00 | | 4 742 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 033 859.00 | | 1 818 784.00 | 29 033 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 30 852 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 273 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 4 539 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 273 075.00 | | | 25 273 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 161.00 | | 1 247 591.00 | 3 292 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 623.00 | | 571 193.00 | 468 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884 449.00 | 265 354.00 | 86 652.00 | 27 884 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 273 075.00 | | | 25 273 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 374.00 | 265 354.00 | 86 652.00 | 2 611 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157 852.00 | 2 029 853.00 | 328 071.00 | 5 157 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157 852.00 | 2 029 853.00 | 328 071.00 | 5 157 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 459.00 | 328 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 964 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421 337.00 | 22 421 337.00 | | 22 421 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574 609.00 | 17 574 609.00 | | 17 574 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541 174.00 | 1 541 174.00 | | 1 541 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 377.00 | 1 269 377.00 | | 1 269 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 978 604.00 | 2 978 604.00 | | 2 978 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 816.00 | 597 351.00 | 442 465.00 | 1 039 816.00 |
UX Autres créances clients | 67 696 323.00 | 67 696 323.00 | | 67 696 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 7 153.00 | 2 500.00 | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 340 062.00 | 340 062.00 | | 340 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 325.00 | 1 106 325.00 | | 1 106 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VP Divers | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 775.00 | 344 775.00 | | 344 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 282.00 | 130 765.00 | 135 517.00 | 266 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 938.00 | 1 876 938.00 | | 1 876 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 374 469.00 | 71 793 987.00 | 580 482.00 | 72 374 469.00 |
VW T.V.A. | 3 684 657.00 | 3 684 657.00 | | 3 684 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 814 533.00 | 49 814 533.00 | | 49 814 533.00 |