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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 812.00 | 45 735.00 | 46 546.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 622.00 | 23 505.00 | 1 117.00 | 24 622.00 |
BF Prêts | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 895.00 | 34 463.00 | 86 432.00 | 120 895.00 |
BT Marchandises | 437 218.00 | 114 565.00 | 322 652.00 | 437 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CF Disponibilités | 307 941.00 | | 307 941.00 | 307 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 499.00 | 114 565.00 | 679 933.00 | 794 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 394.00 | 149 029.00 | 766 365.00 | 915 394.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 459 301.00 | 424 196.00 | | 459 301.00 |
DH Report à nouveau | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 453.00 | 72 605.00 | | 86 453.00 |
DL TOTAL (I) | 660 616.00 | 611 663.00 | | 660 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 169.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 770.00 | 10 000.00 | | 36 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 173.00 | 9 882.00 | | 20 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 616.00 | 28 971.00 | | 48 616.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 749.00 | 49 637.00 | | 105 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 365.00 | 661 299.00 | | 766 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 212.00 | | 97.00 | 163 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 414.00 | 120 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 414.00 | 34 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 97.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 207.00 | 1 670.00 | 42 414.00 | 75 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 759.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | 910.00 | 42 414.00 | 75 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 415.00 | 114 565.00 | 100 415.00 | 100 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 415.00 | 114 565.00 | 100 415.00 | 100 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 415.00 | 114 565.00 | 100 415.00 | 100 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 565.00 | 100 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UP Prêts | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VB T. V. A. | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |