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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 545.00 | 810.00 | 45 735.00 | 46 545.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156.00 | 15 074.00 | 2 083.00 | 17 156.00 |
BF Prêts | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 363.00 | 25 270.00 | 92 093.00 | 117 363.00 |
BT Marchandises | 436 402.00 | 122 168.00 | 314 234.00 | 436 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 351.00 | | 330 351.00 | 330 351.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 165 970.00 | | 165 970.00 | 165 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 327.00 | 122 168.00 | 830 159.00 | 952 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 690.00 | 147 438.00 | 922 251.00 | 1 069 690.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 542 584.00 | 519 793.00 | | 542 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 281.00 | 72 792.00 | | 53 281.00 |
DL TOTAL (I) | 694 866.00 | 691 584.00 | | 694 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 296.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 852.00 | 118 353.00 | | 83 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 7 721.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 451.00 | 138 630.00 | | 137 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | 290.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 386.00 | 265 296.00 | | 227 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 251.00 | 956 880.00 | | 922 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 386.00 | 265 296.00 | | 227 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 234.00 | | 1 624 234.00 | 1 624 234.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 920.00 | | 1 625 920.00 | 1 625 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 24 359.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 428.00 | 1 823 077.00 | | 1 822 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 146.00 | 1 750 286.00 | | 1 769 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 281.00 | 72 792.00 | | 53 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 715.00 | 1 522.00 | | 124 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 874.00 | 117 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 26 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | 1 522.00 | | 33 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 896.00 | 785.00 | 8 415.00 | 32 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 789.00 | 8 415.00 | 32 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 401.00 | 122 168.00 | 165 400.00 | 165 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 401.00 | 122 168.00 | 165 400.00 | 165 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 401.00 | 122 168.00 | 165 400.00 | 165 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 330 351.00 | 330 351.00 | | 330 351.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 991.00 | 356 991.00 | | 356 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 386.00 | 227 386.00 | | 227 386.00 |