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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 812.00 | 45 735.00 | 46 546.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 22 941.00 | 1 878.00 | 24 818.00 |
BF Prêts | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 047.00 | 33 899.00 | 103 148.00 | 137 047.00 |
BT Marchandises | 437 920.00 | 160 248.00 | 277 672.00 | 437 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 446 315.00 | | 446 315.00 | 446 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 085.00 | 160 248.00 | 797 838.00 | 958 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 133.00 | 194 147.00 | 900 986.00 | 1 095 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 501 736.00 | 501 018.00 | | 501 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 057.00 | 80 718.00 | | 68 057.00 |
DL TOTAL (I) | 668 793.00 | 680 736.00 | | 668 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 260.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 892.00 | 116 123.00 | | 95 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 5 682.00 | | 25 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 496.00 | 97 469.00 | | 110 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 282.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 193.00 | 219 816.00 | | 232 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 986.00 | 900 552.00 | | 900 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 213.00 | 219 816.00 | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 201.00 | | 592.00 | 171 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 450.00 | 18 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 745.00 | 137 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 34 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | | 592.00 | 36 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 586.00 | 609.00 | 2 295.00 | 35 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | 609.00 | 2 295.00 | 34 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 935.00 | 160 248.00 | 138 935.00 | 138 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 935.00 | 160 248.00 | 138 935.00 | 138 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 935.00 | 160 248.00 | 138 935.00 | 138 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 248.00 | 138 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 193.00 | 232 193.00 | | 232 193.00 |