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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 812.00 | 45 735.00 | 46 546.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 22 699.00 | 1 350.00 | 24 049.00 |
BF Prêts | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 715.00 | 32 896.00 | 91 819.00 | 124 715.00 |
BT Marchandises | 445 561.00 | 165 401.00 | 280 160.00 | 445 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 462.00 | 165 401.00 | 865 061.00 | 1 030 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 177.00 | 198 296.00 | 956 880.00 | 1 155 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 519 793.00 | 501 736.00 | | 519 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 792.00 | 68 057.00 | | 72 792.00 |
DL TOTAL (I) | 691 584.00 | 668 793.00 | | 691 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 359.00 | 95 892.00 | | 118 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 25 218.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | 110 498.00 | | 138 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 296.00 | 232 193.00 | | 265 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 880.00 | 900 986.00 | | 956 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 801.00 | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 124 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 33 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 528.00 | 1 532.00 | 33 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | 528.00 | 1 532.00 | 33 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 248.00 | 165 401.00 | 160 248.00 | 160 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 248.00 | 165 401.00 | 160 248.00 | 160 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 248.00 | 165 401.00 | 160 248.00 | 160 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 401.00 | 160 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 332.00 | 253 332.00 | | 253 332.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |