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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 812.00 | 45 735.00 | 46 546.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 622.00 | 24 169.00 | 454.00 | 24 622.00 |
BF Prêts | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 281.00 | 35 127.00 | 103 154.00 | 138 281.00 |
BT Marchandises | 476 145.00 | 131 477.00 | 344 668.00 | 476 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CF Disponibilités | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 824.00 | 131 477.00 | 738 347.00 | 869 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 105.00 | 166 604.00 | 841 501.00 | 1 008 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 754.00 | 459 301.00 | | 465 754.00 |
DH Report à nouveau | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 402.00 | 86 453.00 | | 99 402.00 |
DL TOTAL (I) | 680 018.00 | 660 616.00 | | 680 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 190.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 859.00 | 36 770.00 | | 74 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 20 173.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | 48 616.00 | | 79 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 483.00 | 105 749.00 | | 161 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 501.00 | 766 365.00 | | 841 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 483.00 | 105 749.00 | | 161 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 760.00 | | 1 273 760.00 | 1 273 760.00 |
FG Production vendue services | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 684.00 | | 1 273 684.00 | 1 273 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 152.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 152.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 11 348.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | 29 450.00 | | 30 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 846.00 | 1 277 629.00 | | 1 392 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 444.00 | 1 191 176.00 | | 1 293 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 402.00 | 86 453.00 | | 99 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 895.00 | | 17 394.00 | 120 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 138 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 17 394.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 664.00 | | 34 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 652.00 | 664.00 | | 33 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 565.00 | 131 477.00 | 114 565.00 | 114 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 565.00 | 131 477.00 | 114 565.00 | 114 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 565.00 | 131 477.00 | 114 565.00 | 114 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 477.00 | 114 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UP Prêts | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UX Autres créances clients | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |