|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 836.00 | 25.00 | 3 860.00 |
AP Constructions | 167 247.00 | 27 547.00 | 139 700.00 | 167 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 513.00 | 23 415.00 | 12 097.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 846.00 | 42 599.00 | 106 247.00 | 148 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 785.00 | 97 397.00 | 271 389.00 | 368 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 378.00 | 52 031.00 | 568 347.00 | 620 378.00 |
BZ Autres créances | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
CF Disponibilités | 549 130.00 | | 549 130.00 | 549 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 396.00 | 52 031.00 | 1 287 365.00 | 1 339 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 181.00 | 149 427.00 | 1 558 754.00 | 1 708 181.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 340 844.00 | 503 640.00 | | 340 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 331.00 | 237 204.00 | | 303 331.00 |
DL TOTAL (I) | 660 944.00 | 757 613.00 | | 660 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 971.00 | 172 414.00 | | 142 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 588.00 | 316 607.00 | | 404 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 430.00 | 383 559.00 | | 340 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 62 570.00 | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 43 385.00 | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 809.00 | 1 001 140.00 | | 897 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 754.00 | 1 758 753.00 | | 1 558 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 411.00 | 854 372.00 | | 778 411.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
FD Production vendue biens | 4 306 033.00 | | 4 306 033.00 | 4 306 033.00 |
FG Production vendue services | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 326.00 | | 4 445 326.00 | 4 445 326.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 833.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 2 336.00 | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 50 081.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 208.00 | 31 300.00 | | 16 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 779.00 | 83 717.00 | | 26 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 705.00 | 938.00 | | 20 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 21 235.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 839.00 | 22 173.00 | | 20 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 61 544.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 442.00 | 81 510.00 | | 114 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 061.00 | 4 103 072.00 | | 4 490 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 730.00 | 3 865 868.00 | | 4 186 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 331.00 | 237 204.00 | | 303 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 525.00 | 43 111.00 | | 36 525.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 440.00 | | 22 105.00 | 366 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 368 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 351 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 260.00 | | 22 105.00 | 349 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 536.00 | 42 487.00 | 19 627.00 | 74 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 604.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 305.00 | 41 883.00 | 19 627.00 | 71 305.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 588.00 | 404 588.00 | | 404 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 378.00 | | | 620 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 971.00 | 23 572.00 | 98 149.00 | 142 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 164.00 | 724 844.00 | 13 320.00 | 738 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 809.00 | 778 411.00 | 98 149.00 | 897 809.00 |