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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 7 854.00 | 369.00 | 8 223.00 |
AP Constructions | 167 247.00 | 123 116.00 | 44 130.00 | 167 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 443.00 | 46 007.00 | 19 436.00 | 65 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 575.00 | 90 151.00 | 139 424.00 | 229 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 807.00 | 267 128.00 | 216 679.00 | 483 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 013.00 | 3 414.00 | 1 115 600.00 | 1 119 013.00 |
BZ Autres créances | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CF Disponibilités | 672 156.00 | | 672 156.00 | 672 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 827.00 | 3 414.00 | 1 839 413.00 | 1 842 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 635.00 | 270 542.00 | 2 056 093.00 | 2 326 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 887 665.00 | 661 519.00 | | 887 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 218.00 | 226 146.00 | | 82 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637.00 | 1 274.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 987 290.00 | 905 708.00 | | 987 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 989.00 | 120 943.00 | | 113 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 578.00 | 326 396.00 | | 524 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 141.00 | 375 654.00 | | 423 141.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 803.00 | 843 607.00 | | 1 068 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 093.00 | 1 749 315.00 | | 2 056 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 338.00 | 747 133.00 | | 1 053 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 012 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 016 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | 637.00 | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 6 133.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 10 606.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 13 284.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | -7 151.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 83 398.00 | | 24 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 133.00 | 4 774 107.00 | | 4 125 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 915.00 | 4 547 961.00 | | 4 042 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 218.00 | 226 146.00 | | 82 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 659.00 | | 41 068.00 | 445 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 483 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 462 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | 598.00 | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 714.00 | | 40 470.00 | 424 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 681.00 | 49 367.00 | 2 920.00 | 220 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 484.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 311.00 | 48 883.00 | 2 920.00 | 213 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 578.00 | 524 578.00 | | 524 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 613.00 | 170 613.00 | | 170 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 089.00 | 1 032 089.00 | | 1 032 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 831.00 | 3 546.00 | 9 285.00 | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 159.00 | 94 979.00 | 6 180.00 | 101 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 104.00 | 1 133 784.00 | 13 320.00 | 1 147 104.00 |
VW T.V.A. | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 803.00 | 1 053 338.00 | 15 465.00 | 1 068 803.00 |