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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 4 861.00 | 2 764.00 | 7 625.00 |
AP Constructions | 167 247.00 | 51 439.00 | 115 807.00 | 167 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 24 351.00 | 13 856.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 486.00 | 56 372.00 | 104 113.00 | 160 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 885.00 | 137 024.00 | 249 861.00 | 386 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 443.00 | 3 471.00 | 720 972.00 | 724 443.00 |
BZ Autres créances | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CF Disponibilités | 424 550.00 | | 424 550.00 | 424 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 086.00 | 3 471.00 | 1 490 615.00 | 1 494 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 971.00 | 140 495.00 | 1 740 476.00 | 1 880 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 344 175.00 | 340 844.00 | | 344 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 113.00 | 303 331.00 | | 192 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 555 604.00 | 660 944.00 | | 555 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 399.00 | 142 971.00 | | 119 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 044.00 | 2 880.00 | | 293 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 363.00 | 404 588.00 | | 404 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 842.00 | 340 430.00 | | 359 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 118.00 | | |
EA Autres dettes | 885.00 | 2 822.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 872.00 | 897 809.00 | | 1 184 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 476.00 | 1 558 754.00 | | 1 740 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 086.00 | 778 411.00 | | 1 082 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 701.00 | 184.00 | 8 885.00 | 8 701.00 |
FD Production vendue biens | 3 982 281.00 | | 3 982 281.00 | 3 982 281.00 |
FG Production vendue services | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 143.00 | 184.00 | 4 114 327.00 | 4 114 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 5 237.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | 5 333.00 | | 6 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 869.00 | 16 208.00 | | 7 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 511.00 | 26 779.00 | | 14 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 20 705.00 | | 8 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991.00 | 133.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | 20 839.00 | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 5 940.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 921.00 | 114 442.00 | | 46 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 537.00 | 4 490 061.00 | | 4 224 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 424.00 | 4 186 730.00 | | 4 032 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 113.00 | 303 331.00 | | 192 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 683.00 | 36 525.00 | | 44 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 605.00 | | | 351 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 397.00 | 44 240.00 | 4 612.00 | 97 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 025.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 561.00 | 43 214.00 | 4 612.00 | 93 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 363.00 | 404 363.00 | | 404 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 724 443.00 | | | 724 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 399.00 | 23 952.00 | 95 447.00 | 119 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VP Divers | 248 795.00 | | | 248 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 842.00 | 359 842.00 | | 359 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 307.00 | 987 987.00 | 13 320.00 | 1 001 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 533.00 | 1 082 086.00 | 95 447.00 | 1 177 533.00 |