| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 6 210.00 | 1 415.00 | 7 625.00 |
AP Constructions | 167 247.00 | 75 331.00 | 91 915.00 | 167 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 703.00 | 26 864.00 | 23 839.00 | 50 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 048.00 | 64 736.00 | 98 311.00 | 163 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 942.00 | 173 142.00 | 228 800.00 | 401 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 314.00 | 10 183.00 | 767 131.00 | 777 314.00 |
BZ Autres créances | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
CF Disponibilités | 242 099.00 | | 242 099.00 | 242 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 799.00 | 10 183.00 | 1 295 615.00 | 1 305 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 741.00 | 183 325.00 | 1 524 416.00 | 1 707 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 536 288.00 | 344 175.00 | | 536 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 232.00 | 192 113.00 | | 125 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 910.00 | 2 547.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 680 199.00 | 555 604.00 | | 680 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 447.00 | 119 399.00 | | 95 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 293 044.00 | | 3 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 7 339.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 570.00 | 404 363.00 | | 397 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 824.00 | 359 842.00 | | 346 824.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 216.00 | 1 184 872.00 | | 844 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 416.00 | 1 740 476.00 | | 1 524 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 108.00 | 1 082 086.00 | | 772 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 748.00 | | 4 184 748.00 | 4 184 748.00 |
FG Production vendue services | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 552.00 | | 4 327 552.00 | 4 327 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 522.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 403.00 | 6 120.00 | | 7 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 097.00 | 7 869.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 092.00 | 14 511.00 | | 12 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 8 169.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 5 991.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | 14 160.00 | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | 351.00 | | 7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 400.00 | 46 921.00 | | 24 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 829.00 | 4 224 537.00 | | 4 352 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 597.00 | 4 032 424.00 | | 4 227 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 232.00 | 192 113.00 | | 125 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 788.00 | 44 683.00 | | 37 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 885.00 | | 19 322.00 | 386 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 401 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 380 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 940.00 | | 19 322.00 | 365 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 024.00 | 39 728.00 | 3 610.00 | 137 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 1 349.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | 38 379.00 | 3 610.00 | 132 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 570.00 | 397 570.00 | | 397 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 777 314.00 | 777 314.00 | | 777 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 447.00 | 24 338.00 | 71 109.00 | 95 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VP Divers | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 824.00 | 346 824.00 | | 346 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 067.00 | 985 747.00 | 13 320.00 | 999 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 216.00 | 772 108.00 | 71 109.00 | 843 216.00 |