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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 370.00 | 255.00 | 7 625.00 |
AP Constructions | 167 247.00 | 99 224.00 | 68 023.00 | 167 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 621.00 | 35 571.00 | 22 050.00 | 57 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 847.00 | 78 517.00 | 121 330.00 | 199 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 659.00 | 220 681.00 | 224 978.00 | 445 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 841.00 | 5 783.00 | 659 058.00 | 664 841.00 |
BZ Autres créances | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CF Disponibilités | 746 943.00 | | 746 943.00 | 746 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 120.00 | 5 783.00 | 1 524 337.00 | 1 530 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 779.00 | 226 464.00 | 1 749 315.00 | 1 975 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 661 519.00 | 536 288.00 | | 661 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 146.00 | 125 232.00 | | 226 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 274.00 | 1 910.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 905 708.00 | 680 199.00 | | 905 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 943.00 | 95 447.00 | | 120 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 239.00 | 1 000.00 | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 396.00 | 397 570.00 | | 326 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 654.00 | 346 824.00 | | 375 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 607.00 | 844 216.00 | | 843 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 315.00 | 1 524 416.00 | | 1 749 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 133.00 | 772 108.00 | | 747 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
FD Production vendue biens | 4 635 093.00 | | 4 635 093.00 | 4 635 093.00 |
FG Production vendue services | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 587.00 | | 4 735 587.00 | 4 735 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 2 592.00 | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | 7 403.00 | | 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 967.00 | 2 097.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 12 092.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 606.00 | 4 407.00 | | 10 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | 655.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284.00 | 5 061.00 | | 13 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 151.00 | 7 030.00 | | -7 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 398.00 | 24 400.00 | | 83 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 107.00 | 4 352 829.00 | | 4 774 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 961.00 | 4 227 597.00 | | 4 547 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 146.00 | 125 232.00 | | 226 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 885.00 | 37 788.00 | | 21 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 942.00 | | 48 107.00 | 401 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 445 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 424 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 997.00 | | 48 107.00 | 380 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 142.00 | 49 251.00 | 1 711.00 | 173 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 1 160.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 932.00 | 48 091.00 | 1 711.00 | 166 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 654.00 | 375 654.00 | | 375 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 664 841.00 | 664 841.00 | | 664 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 943.00 | 41 708.00 | 79 235.00 | 120 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 720.00 | 734 400.00 | 13 320.00 | 747 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 368.00 | 747 133.00 | 79 235.00 | 826 368.00 |