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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 464.00 | 473 034.00 | 8 430.00 | 481 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 388.00 | 102 516.00 | 70 872.00 | 173 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 734.00 | 586 473.00 | 102 260.00 | 688 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BN En cours de production de biens | 194 121.00 | | 194 121.00 | 194 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 567.00 | 53 038.00 | 1 180 529.00 | 1 233 567.00 |
BZ Autres créances | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CF Disponibilités | 627 030.00 | | 627 030.00 | 627 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 105.00 | 53 038.00 | 2 274 067.00 | 2 327 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 839.00 | 639 511.00 | 2 376 327.00 | 3 015 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 289.00 | 6 000.00 | | 14 289.00 |
DG Autres réserves | 511 004.00 | 485 512.00 | | 511 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 284.00 | 165 782.00 | | 125 284.00 |
DL TOTAL (I) | 955 928.00 | 962 645.00 | | 955 928.00 |
DP Provisions pour risques | 53 942.00 | 68 442.00 | | 53 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 942.00 | 68 442.00 | | 53 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | 31 634.00 | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 266.00 | 89 641.00 | | 81 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 179.00 | 570 171.00 | | 920 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 729.00 | 349 533.00 | | 349 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 458.00 | 1 040 978.00 | | 1 366 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 327.00 | 2 072 065.00 | | 2 376 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 099.00 | | | 1 360 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 471 498.00 | | 5 471 498.00 | 5 471 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 498.00 | | 5 471 498.00 | 5 471 498.00 |
FM Production stockée | | | 76 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | 2 406.00 | | 4 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 220.00 | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 304.00 | | 5 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 304.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 470.00 | -84.00 | | 30 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 40 364.00 | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 628.00 | 5 262 668.00 | | 5 629 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 344.00 | 5 096 886.00 | | 5 504 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 284.00 | 165 782.00 | | 125 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 712.00 | | 40 922.00 | 687 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 688 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 654 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 230.00 | | 34 522.00 | 656 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | 6 400.00 | 14 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 479.00 | 33 894.00 | 35 900.00 | 588 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 556.00 | 33 894.00 | 35 900.00 | 577 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 442.00 | | 14 500.00 | 68 442.00 |
6T Sur comptes clients | 33 330.00 | 30 178.00 | 10 470.00 | 33 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 330.00 | 30 178.00 | 10 470.00 | 33 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 771.00 | 30 178.00 | 24 970.00 | 101 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 178.00 | 24 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 179.00 | 920 179.00 | | 920 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
UP Prêts | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 503.00 | | | 1 147 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VB T. V. A. | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 274.00 | 8 915.00 | 6 359.00 | 15 274.00 |
VI Groupe et associés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 066.00 | 1 455 059.00 | 6 007.00 | 1 461 066.00 |
VW T.V.A. | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 458.00 | 1 360 099.00 | 6 359.00 | 1 366 458.00 |