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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 244.00 | 476 604.00 | 11 640.00 | 488 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 843.00 | 116 612.00 | 86 231.00 | 202 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 383.00 | 610 139.00 | 112 244.00 | 722 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 533.00 | 69 999.00 | 1 874 533.00 | 1 944 533.00 |
BZ Autres créances | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CF Disponibilités | 1 179 067.00 | | 1 179 067.00 | 1 179 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 728.00 | 69 999.00 | 3 297 728.00 | 3 367 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 110.00 | 680 138.00 | 3 409 972.00 | 4 090 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 758.00 | 28 608.00 | | 28 758.00 |
DG Autres réserves | 575 920.00 | 573 068.00 | | 575 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 102.00 | 3 003.00 | | 262 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 132.00 | 910 030.00 | | 1 172 132.00 |
DP Provisions pour risques | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 37 208.00 | | 30 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | 20 786.00 | | 21 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 010.00 | 301 427.00 | | 529 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 376.00 | 620 632.00 | | 961 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 375.00 | 399 592.00 | | 545 375.00 |
EA Autres dettes | | 11 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 495.00 | 82 294.00 | | 104 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 699.00 | 1 473 160.00 | | 2 191 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 972.00 | 2 429 331.00 | | 3 409 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 689.00 | 1 443 020.00 | | 2 168 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 541 212.00 | | 9 541 212.00 | 9 541 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 212.00 | | 9 541 212.00 | 9 541 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 160.00 | 35 819.00 | | 155 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401.00 | 1 866.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 1 866.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | -1 866.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 626.00 | -3 210.00 | | 91 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 428.00 | 4 501 526.00 | | 9 744 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 482 326.00 | 4 498 524.00 | | 9 482 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 102.00 | 3 003.00 | | 262 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 656.00 | | 10 534.00 | 714 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 14 274.00 | 2 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808.00 | | 722 383.00 | 2 808.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 841.00 | | 10 246.00 | 680 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | | 288.00 | 16 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 379.00 | 23 760.00 | | 580 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 456.00 | 23 760.00 | | 569 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
6T Sur comptes clients | 49 451.00 | 53 807.00 | 33 259.00 | 49 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 451.00 | 56 807.00 | 33 259.00 | 52 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 592.00 | 56 807.00 | 33 259.00 | 98 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 807.00 | 33 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 376.00 | 961 376.00 | | 961 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 202.00 | 1 851 202.00 | | 1 851 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VB T. V. A. | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 282.00 | 7 273.00 | 23 009.00 | 30 282.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 261.00 | 2 119 254.00 | 6 007.00 | 2 125 261.00 |
VW T.V.A. | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 688.00 | 1 639 679.00 | 23 009.00 | 1 662 688.00 |