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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 918.00 | 485 719.00 | 72 199.00 | 557 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 920.00 | 129 102.00 | 84 818.00 | 213 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 907.00 | 625 744.00 | 173 163.00 | 798 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 951.00 | 13 771.00 | 1 725 180.00 | 1 738 951.00 |
BZ Autres créances | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 919 270.00 | | 919 270.00 | 919 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 405.00 | 13 771.00 | 2 851 634.00 | 2 865 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 312.00 | 639 515.00 | 3 024 797.00 | 3 664 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 758.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 650 781.00 | 575 920.00 | | 650 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 606.00 | 262 102.00 | | 305 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 738.00 | 1 172 132.00 | | 1 291 738.00 |
DP Provisions pour risques | 16 642.00 | 46 142.00 | | 16 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 642.00 | 46 142.00 | | 16 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 952.00 | 30 282.00 | | 87 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 21 160.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 417.00 | 529 010.00 | | 126 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 179.00 | 961 376.00 | | 996 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 028.00 | 545 375.00 | | 504 028.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 418.00 | 2 191 699.00 | | 1 716 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 797.00 | 3 409 972.00 | | 3 024 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 076.00 | 2 168 689.00 | | 1 522 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 566 512.00 | | 7 566 512.00 | 7 566 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 512.00 | | 7 566 512.00 | 7 566 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 155 160.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 6 905.00 | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 6 905.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 251.00 | 8 401.00 | | 26 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 251.00 | 8 401.00 | | 32 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 498.00 | -1 496.00 | | -27 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 828.00 | 91 626.00 | | 117 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 106.00 | 9 744 428.00 | | 7 703 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 499.00 | 9 482 326.00 | | 7 397 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 606.00 | 262 102.00 | | 305 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 383.00 | | 89 527.00 | 722 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 141.00 | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 003.00 | 798 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 771 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 087.00 | | 82 612.00 | 691 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | 6 915.00 | 14 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 139.00 | 23 468.00 | 1 863.00 | 604 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 216.00 | 23 468.00 | 1 863.00 | 593 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 142.00 | | 29 500.00 | 46 142.00 |
6T Sur comptes clients | 69 999.00 | 2 902.00 | 59 131.00 | 69 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 999.00 | 2 902.00 | 65 131.00 | 75 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 141.00 | 2 902.00 | 94 631.00 | 122 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 88 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 179.00 | 996 179.00 | | 996 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UP Prêts | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 311.00 | 1 706 311.00 | | 1 706 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VB T. V. A. | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 952.00 | 20 028.00 | 67 924.00 | 87 952.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 631.00 | 1 890 167.00 | 9 465.00 | 1 899 631.00 |
VW T.V.A. | 200 777.00 | 200 777.00 | | 200 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 001.00 | 1 522 076.00 | 67 924.00 | 1 590 001.00 |