| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 136.00 | 468 776.00 | 7 360.00 | 476 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 005.00 | 80 401.00 | 121 604.00 | 202 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 923.00 | 563 100.00 | 147 823.00 | 710 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 158.00 | 45 145.00 | 1 240 013.00 | 1 285 158.00 |
BZ Autres créances | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CF Disponibilités | 571 536.00 | | 571 536.00 | 571 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 824.00 | 45 145.00 | 2 009 679.00 | 2 054 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 747.00 | 608 245.00 | 2 157 502.00 | 2 765 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 14 289.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 528 024.00 | 511 004.00 | | 528 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 099.00 | 125 284.00 | | 161 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 027.00 | 955 928.00 | | 1 015 027.00 |
DP Provisions pour risques | 67 942.00 | 53 942.00 | | 67 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 942.00 | 53 942.00 | | 67 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 571.00 | 15 284.00 | | 50 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 81 266.00 | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 225.00 | 920 179.00 | | 477 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 313.00 | 349 729.00 | | 466 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 534.00 | 1 366 458.00 | | 1 074 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 502.00 | 2 376 327.00 | | 2 157 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 327.00 | 1 360 099.00 | | 1 037 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 544 057.00 | | 5 544 057.00 | 5 544 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 057.00 | | 5 544 057.00 | 5 544 057.00 |
FM Production stockée | | | -194 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 178.00 | 4 454.00 | | 9 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | 1.00 | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | 40 001.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 5 531.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 806.00 | 4 000.00 | | 9 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 672.00 | 9 531.00 | | 30 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 612.00 | 30 470.00 | | -25 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | 13 378.00 | | 38 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 384.00 | 5 629 628.00 | | 5 449 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 285.00 | 5 504 344.00 | | 5 288 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 099.00 | 125 284.00 | | 161 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 734.00 | | 94 336.00 | 688 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15 761.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 70 947.00 | 710 923.00 | 1 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 947.00 | 678 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 852.00 | | 94 236.00 | 654 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | | 100.00 | 16 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 923.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
UP Prêts | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 243.00 | | | 1 218 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
VB T. V. A. | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 571.00 | 13 364.00 | 28 654.00 | 50 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 423.00 | 1 427 416.00 | 6 007.00 | 1 433 423.00 |
VW T.V.A. | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 825.00 | 1 017 618.00 | 28 654.00 | 1 054 825.00 |