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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 998.00 | 471 580.00 | 6 419.00 | 477 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 843.00 | 97 876.00 | 104 967.00 | 202 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 656.00 | 583 379.00 | 131 278.00 | 714 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 355.00 | 49 451.00 | 1 418 904.00 | 1 468 355.00 |
BZ Autres créances | 204 204.00 | | 204 204.00 | 204 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CF Disponibilités | 584 062.00 | | 584 062.00 | 584 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 504.00 | 49 451.00 | 2 298 053.00 | 2 347 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 161.00 | 632 830.00 | 2 429 331.00 | 3 062 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 608.00 | 20 553.00 | | 28 608.00 |
DG Autres réserves | 573 068.00 | 528 024.00 | | 573 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 161 099.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 910 030.00 | 1 015 027.00 | | 910 030.00 |
DP Provisions pour risques | 46 142.00 | 67 942.00 | | 46 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 142.00 | 67 942.00 | | 46 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 208.00 | 50 571.00 | | 37 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 786.00 | 2 222.00 | | 20 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 427.00 | 19 709.00 | | 301 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 632.00 | 477 225.00 | | 620 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 592.00 | 466 313.00 | | 399 592.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 294.00 | 58 494.00 | | 82 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 160.00 | 1 074 534.00 | | 1 473 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 331.00 | 2 157 502.00 | | 2 429 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 020.00 | 1 037 327.00 | | 1 443 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 431 005.00 | | 4 431 005.00 | 4 431 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 005.00 | | 4 431 005.00 | 4 431 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 819.00 | 9 178.00 | | 35 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 866.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 30 672.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -25 612.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210.00 | 38 851.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 526.00 | 5 449 384.00 | | 4 501 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 524.00 | 5 288 285.00 | | 4 498 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 161 099.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 923.00 | | 7 871.00 | 710 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 16 794.00 | 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412.00 | 3 726.00 | 714 656.00 | 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 680 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 141.00 | | 6 425.00 | 678 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | 1 446.00 | 15 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 100.00 | 24 004.00 | 3 725.00 | 560 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 177.00 | 24 004.00 | 3 725.00 | 549 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 942.00 | | 21 800.00 | 67 942.00 |
6T Sur comptes clients | 45 145.00 | 10 876.00 | 6 570.00 | 45 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 145.00 | 10 876.00 | 6 570.00 | 48 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 086.00 | 10 876.00 | 28 370.00 | 116 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 876.00 | 28 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 632.00 | 620 632.00 | | 620 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
UP Prêts | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 703.00 | 1 396 703.00 | | 1 396 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VB T. V. A. | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 208.00 | 7 068.00 | 30 140.00 | 37 208.00 |
VI Groupe et associés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 064.00 | 1 678 057.00 | 6 007.00 | 1 684 064.00 |
VW T.V.A. | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 733.00 | 1 141 593.00 | 30 140.00 | 1 171 733.00 |