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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
AP Constructions | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 471.00 | 42 023.00 | 9 448.00 | 51 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 608.00 | 213 212.00 | 213 396.00 | 426 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 453.00 | 260 313.00 | 423 140.00 | 683 453.00 |
BT Marchandises | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 508.00 | | 197 508.00 | 197 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 960.00 | 260 313.00 | 620 648.00 | 880 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 481.00 | 19 599.00 | | 23 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 384.00 | 4 734.00 | | 62 384.00 |
DL TOTAL (I) | 197 153.00 | 135 620.00 | | 197 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 215.00 | 155 052.00 | | 170 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 714.00 | 4 645.00 | | 42 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 718.00 | 75 856.00 | | 138 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 984.00 | 56 677.00 | | 70 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 988.00 | | |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 494.00 | 301 219.00 | | 423 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 648.00 | 436 839.00 | | 620 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 931.00 | 229 453.00 | | 328 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 696.00 | | 142 706.00 | 556 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 950.00 | | 683 453.00 | 15 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | | 483 157.00 | 15 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 179.00 | | 139 928.00 | 359 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 921.00 | | 2 778.00 | 14 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 306.00 | 31 007.00 | | 229 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 306.00 | 31 007.00 | | 229 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 215.00 | 75 652.00 | 83 986.00 | 170 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 460.00 | 80 015.00 | 16 445.00 | 96 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 494.00 | 328 931.00 | 83 986.00 | 423 494.00 |