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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 5 454.00 | 249.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 174.00 | 46 209.00 | 15 966.00 | 62 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 563.00 | 225 187.00 | 130 377.00 | 355 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 666.00 | 276 850.00 | 341 816.00 | 618 666.00 |
BT Marchandises | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 947.00 | 2 042.00 | 44 905.00 | 46 947.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 643.00 | 2 042.00 | 241 601.00 | 243 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 309.00 | 278 892.00 | 583 417.00 | 862 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 816.00 | 48 821.00 | | 57 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 566.00 | 8 995.00 | | 26 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 400.00 | 47 997.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 137 167.00 | 114 198.00 | | 137 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 518.00 | 226 393.00 | | 254 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | 51 696.00 | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 167 069.00 | | 73 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 47 392.00 | | 45 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 1 584.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | 7 308.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 250.00 | 501 442.00 | | 446 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 417.00 | 615 640.00 | | 583 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 564.00 | 151 763.00 | | 144 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 825.00 | 5 737.00 | | 58 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 266.00 | | 41 552.00 | 577 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 618 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 424 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 596.00 | | 10 000.00 | 182 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 355.00 | | 31 538.00 | 393 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 14.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 467.00 | 15 535.00 | 152.00 | 261 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 467.00 | 15 535.00 | 152.00 | 261 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 694.00 | 51 130.00 | 144 564.00 | 195 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 250.00 | 301 687.00 | 144 564.00 | 446 250.00 |