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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 5 097.00 | 606.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 471.00 | 45 696.00 | 5 775.00 | 51 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 802.00 | 243 267.00 | 187 535.00 | 430 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 285.00 | 294 060.00 | 394 225.00 | 688 285.00 |
BT Marchandises | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 396.00 | 294 060.00 | 565 335.00 | 859 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | 23 481.00 | | 15 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 787.00 | 62 384.00 | | 58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 185 265.00 | 197 153.00 | | 185 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 563.00 | 170 215.00 | | 114 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 120.00 | 42 714.00 | | 42 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 525.00 | 138 718.00 | | 157 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 618.00 | 70 984.00 | | 65 618.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 184.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 070.00 | 423 494.00 | | 380 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 335.00 | 620 648.00 | | 565 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 274.00 | 328 931.00 | | 317 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 453.00 | | | 683 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 157.00 | | | 483 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 313.00 | 33 748.00 | | 260 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 33 748.00 | | 260 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 563.00 | 51 767.00 | 61 270.00 | 114 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
VP Divers | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 717.00 | 59 272.00 | 16 445.00 | 75 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 070.00 | 317 274.00 | 61 270.00 | 380 070.00 |