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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 5 365.00 | 338.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 788.00 | 43 638.00 | 7 150.00 | 50 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 563.00 | 212 464.00 | 123 100.00 | 335 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 266.00 | 261 467.00 | 315 799.00 | 577 266.00 |
BT Marchandises | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | 3 492.00 | 42 541.00 | 46 033.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332.00 | 3 492.00 | 299 840.00 | 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 599.00 | 264 959.00 | 615 640.00 | 880 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 48 821.00 | | 8 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 997.00 | 51 594.00 | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 114 198.00 | 108 800.00 | | 114 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 393.00 | 205 445.00 | | 226 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696.00 | 61 257.00 | | 51 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | 69 068.00 | | 167 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 392.00 | 40 507.00 | | 47 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 1 707.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 442.00 | 377 984.00 | | 501 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 640.00 | 486 784.00 | | 615 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 225.00 | | 5 041.00 | 572 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 331.00 | | 5 024.00 | 388 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 17.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 888.00 | 15 579.00 | | 245 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 888.00 | 15 579.00 | | 245 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 656.00 | 68 893.00 | 145 809.00 | 220 656.00 |
VI Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VP Divers | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 442.00 | 349 679.00 | 145 809.00 | 501 442.00 |