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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 5 276.00 | 427.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 064.00 | 41 282.00 | 5 782.00 | 47 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 563.00 | 199 330.00 | 136 233.00 | 335 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 225.00 | 245 888.00 | 326 338.00 | 572 225.00 |
BT Marchandises | 100 612.00 | 1 800.00 | 98 812.00 | 100 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 612.00 | 6 034.00 | 22 578.00 | 28 612.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 280.00 | 7 834.00 | 160 446.00 | 168 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 505.00 | 253 722.00 | 486 784.00 | 740 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 10 121.00 | | 48 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 594.00 | 55 191.00 | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 108 800.00 | 73 696.00 | | 108 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 445.00 | 92 834.00 | | 205 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | 152 865.00 | | 61 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 068.00 | 155 263.00 | | 69 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 49 024.00 | | 40 507.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 5 430.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 984.00 | 455 712.00 | | 377 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 784.00 | 529 409.00 | | 486 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 328.00 | 418 848.00 | | 247 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 600.00 | | 3 035.00 | 580 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 427.00 | 572 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 427.00 | 388 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 722.00 | | 3 035.00 | 396 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 965.00 | 17 160.00 | 11 237.00 | 239 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 965.00 | 17 160.00 | 11 237.00 | 239 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UX Autres créances clients | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 628.00 | 66 972.00 | 106 617.00 | 197 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 984.00 | 247 328.00 | 106 617.00 | 377 984.00 |