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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 069.00 | 24 427.00 | 5 641.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 908.00 | 141 636.00 | 155 272.00 | 296 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 027.00 | 169 368.00 | 205 658.00 | 375 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 178.00 | | 353 178.00 | 353 178.00 |
BZ Autres créances | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CF Disponibilités | 196 804.00 | | 196 804.00 | 196 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 683.00 | | 678 683.00 | 678 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 711.00 | 169 368.00 | 884 342.00 | 1 053 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 237 994.00 | | | 237 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 313 283.00 | | | 313 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 228.00 | | | 253 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 059.00 | | | 571 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 342.00 | | | 884 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 402.00 | | | 448 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 984.00 | | 33 543.00 | 395 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 375 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 326 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 934.00 | | 33 543.00 | 347 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 553.00 | 62 314.00 | 54 500.00 | 161 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 249.00 | 62 314.00 | 54 500.00 | 158 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
UX Autres créances clients | 353 178.00 | | | 353 178.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 428.00 | 48 772.00 | 122 656.00 | 171 428.00 |
VI Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 479.00 | 455 479.00 | | 455 479.00 |
VW T.V.A. | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 059.00 | 448 402.00 | 122 656.00 | 571 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
ST Autres comptes | 1 111 884.00 | | | 1 111 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
YT Sous‐traitance | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 387.00 | | | 444 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 351.00 | | | 1 371 351.00 |