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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 076.00 | 27 323.00 | 4 752.00 | 32 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 476.00 | 189 416.00 | 140 060.00 | 329 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 503.00 | 220 044.00 | 213 458.00 | 433 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 980.00 | | 441 980.00 | 441 980.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 332 094.00 | | 332 094.00 | 332 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 255.00 | | 851 255.00 | 851 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 758.00 | 220 044.00 | 1 064 713.00 | 1 284 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 270 183.00 | | | 270 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
DL TOTAL (I) | 374 894.00 | | | 374 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 315.00 | | | 280 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 818.00 | | | 689 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 713.00 | | | 1 064 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 129.00 | | | 600 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 027.00 | | 73 818.00 | 375 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 433 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 361 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 034.00 | | 20 000.00 | 48 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 977.00 | | 49 918.00 | 326 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 368.00 | 65 244.00 | 14 567.00 | 169 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 063.00 | 65 244.00 | 14 567.00 | 166 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 312.00 | 264 312.00 | | 264 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 441 980.00 | | | 441 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 922.00 | 52 233.00 | 89 689.00 | 141 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 060.00 | 519 160.00 | 3 900.00 | 523 060.00 |
VW T.V.A. | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 818.00 | 600 129.00 | 89 689.00 | 689 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
ST Autres comptes | 1 184 496.00 | | | 1 184 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501 215.00 | | | 501 215.00 |
YT Sous‐traitance | 328 973.00 | | | 328 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 691.00 | | | 482 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 367.00 | | | 286 367.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 208.00 | | | 1 584 208.00 |