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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 313.00 | 39 716.00 | 10 597.00 | 50 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 669.00 | 269 979.00 | 49 690.00 | 319 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 960.00 | 310 647.00 | 135 313.00 | 445 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 269.00 | | 458 269.00 | 458 269.00 |
BZ Autres créances | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CF Disponibilités | 504 057.00 | | 504 057.00 | 504 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 611.00 | | 1 071 611.00 | 1 071 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 571.00 | 310 647.00 | 1 206 924.00 | 1 517 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 436 761.00 | 436 761.00 | | 436 761.00 |
DH Report à nouveau | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 337.00 | 64 121.00 | | 100 337.00 |
DL TOTAL (I) | 624 320.00 | 523 982.00 | | 624 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 415.00 | 82 330.00 | | 25 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 709.00 | 172 171.00 | | 244 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 941.00 | 298 172.00 | | 310 941.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 604.00 | 552 700.00 | | 582 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 924.00 | 1 076 682.00 | | 1 206 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 159.00 | 552 700.00 | | 578 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 567.00 | | 7 880.00 | 461 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 487.00 | 445 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 534.00 | 65 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 953.00 | 369 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 436.00 | | 1 499.00 | 387 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 6 381.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 751.00 | 30 011.00 | 22 115.00 | 302 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 2.00 | 3 336.00 | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 466.00 | 30 009.00 | 18 779.00 | 298 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 709.00 | 244 709.00 | | 244 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 458 269.00 | 458 269.00 | | 458 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 221.00 | 20 775.00 | 4 445.00 | 25 221.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VP Divers | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 835.00 | 567 554.00 | 10 281.00 | 577 835.00 |
VW T.V.A. | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 604.00 | 578 159.00 | 4 445.00 | 582 604.00 |