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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 3 558.00 | 1 928.00 | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 703.00 | 32 096.00 | 19 607.00 | 51 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 063.00 | 234 573.00 | 99 490.00 | 334 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 897.00 | 270 227.00 | 189 670.00 | 459 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 404.00 | | 450 404.00 | 450 404.00 |
BZ Autres créances | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CF Disponibilités | 416 032.00 | | 416 032.00 | 416 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 060.00 | | 970 060.00 | 970 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 957.00 | 270 227.00 | 1 159 730.00 | 1 429 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 321 795.00 | 270 183.00 | | 321 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 967.00 | 81 611.00 | | 114 967.00 |
DL TOTAL (I) | 459 862.00 | 374 895.00 | | 459 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 890.00 | 142 147.00 | | 161 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 3 044.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 748.00 | 264 312.00 | | 192 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 997.00 | 280 316.00 | | 335 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 869.00 | 689 819.00 | | 699 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 730.00 | 1 064 714.00 | | 1 159 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 503.00 | | 67 279.00 | 433 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 884.00 | 459 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | 385 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 035.00 | | 2 181.00 | 68 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 553.00 | | 65 098.00 | 361 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 045.00 | 80 147.00 | 29 964.00 | 220 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 253.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 740.00 | 79 894.00 | 29 964.00 | 216 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 748.00 | 192 748.00 | | 192 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 997.00 | 335 997.00 | | 335 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 450 404.00 | 450 404.00 | | 450 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 758.00 | 79 424.00 | 82 334.00 | 161 758.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 927.00 | 554 027.00 | 3 900.00 | 557 927.00 |
VW T.V.A. | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 869.00 | 617 534.00 | 82 334.00 | 699 869.00 |