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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 313.00 | 44 621.00 | 5 692.00 | 50 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 358.00 | 285 913.00 | 36 445.00 | 322 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 649.00 | 331 486.00 | 117 163.00 | 448 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 897.00 | | 425 897.00 | 425 897.00 |
BZ Autres créances | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
CF Disponibilités | 258 612.00 | | 258 612.00 | 258 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 925.00 | | 942 925.00 | 942 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 574.00 | 331 486.00 | 1 060 088.00 | 1 391 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 601 220.00 | 436 761.00 | | 601 220.00 |
DH Report à nouveau | | 64 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 399.00 | 100 337.00 | | -115 399.00 |
DL TOTAL (I) | 508 920.00 | 624 320.00 | | 508 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073.00 | 25 415.00 | | 4 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 27.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 709.00 | 244 709.00 | | 224 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 508.00 | 310 941.00 | | 321 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 168.00 | 582 604.00 | | 551 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 088.00 | 1 206 924.00 | | 1 060 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 168.00 | 578 159.00 | | 551 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 181.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 960.00 | | 2 689.00 | 445 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 982.00 | | 2 689.00 | 369 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 647.00 | 20 838.00 | | 310 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 696.00 | 20 838.00 | | 309 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 425 897.00 | 425 897.00 | | 425 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VP Divers | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 595.00 | 684 314.00 | 10 281.00 | 694 595.00 |
VW T.V.A. | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 168.00 | 551 168.00 | | 551 168.00 |