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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 195.00 | 635.00 | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 4 617.00 | 6 729.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 149.00 | 17 116.00 | 5 033.00 | 22 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 525.00 | 77 467.00 | 59 058.00 | 136 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 351.00 | 104 395.00 | 239 955.00 | 344 351.00 |
BT Marchandises | 492 738.00 | 44 087.00 | 448 651.00 | 492 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 029.00 | 9 534.00 | 289 495.00 | 299 029.00 |
BZ Autres créances | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 361.00 | 53 621.00 | 848 740.00 | 902 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 712.00 | 158 017.00 | 1 088 695.00 | 1 246 712.00 |
CU Autres participations | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 710.00 | 222 674.00 | | 244 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | 22 036.00 | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 304 837.00 | 253 095.00 | | 304 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 747.00 | 135 966.00 | | 254 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | 9 622.00 | | 10 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 733.00 | 363 781.00 | | 306 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 549.00 | 87 318.00 | | 69 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 517.00 | | |
EA Autres dettes | 142 057.00 | 129 918.00 | | 142 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 859.00 | 729 122.00 | | 783 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 695.00 | 982 216.00 | | 1 088 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 684.00 | 577 113.00 | | 656 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 094.00 | 78 091.00 | | 86 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 215.00 | | 2 757 215.00 | 2 757 215.00 |
FD Production vendue biens | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
FG Production vendue services | 724 600.00 | | 724 600.00 | 724 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 728.00 | | 3 485 728.00 | 3 485 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 444.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 444.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 45.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 399.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 704.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 042.00 | 2 131 214.00 | | 3 540 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 301.00 | 2 109 177.00 | | 3 488 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 742.00 | 22 036.00 | | 51 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 930.00 | | | 314 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 519.00 | 34 143.00 | 24 266.00 | 94 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 2 042.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 366.00 | 32 100.00 | 24 266.00 | 91 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 733.00 | 306 733.00 | | 306 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
UP Prêts | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 653.00 | 41 713.00 | 109 586.00 | 168 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 404.00 | 355 186.00 | 8 217.00 | 363 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 624.00 | 656 684.00 | 109 586.00 | 783 624.00 |