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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 5 752.00 | 5 594.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 720.00 | 26 613.00 | 32 107.00 | 58 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 451.00 | 99 851.00 | 44 600.00 | 144 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 201.00 | 138 046.00 | 254 155.00 | 392 201.00 |
BT Marchandises | 470 511.00 | 38 987.00 | 431 524.00 | 470 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 974.00 | 9 722.00 | 311 252.00 | 320 974.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 653.00 | 48 709.00 | 882 944.00 | 931 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 854.00 | 186 754.00 | 1 137 100.00 | 1 323 854.00 |
CU Autres participations | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 151.00 | 244 710.00 | | 254 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | 51 742.00 | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 378 351.00 | 304 837.00 | | 378 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 289.00 | 404 456.00 | | 306 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 10 538.00 | | 8 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 509.00 | 234.00 | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 169.00 | 306 733.00 | | 256 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 701.00 | 69 549.00 | | 80 701.00 |
EA Autres dettes | 92 249.00 | 142 057.00 | | 92 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 749.00 | 933 568.00 | | 758 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 100.00 | 1 238 405.00 | | 1 137 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 860.00 | 656 684.00 | | 623 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 677.00 | 235 803.00 | | 131 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 642 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | -430.00 | |
FG Production vendue services | | | 469 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 111 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 330.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 2 503.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 3 096.00 | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 674.00 | 3 540 042.00 | | 3 148 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 160.00 | 3 488 301.00 | | 3 082 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 514.00 | 51 742.00 | | 66 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 351.00 | | | 344 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 395.00 | 33 650.00 | | 104 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 635.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 200.00 | 33 016.00 | | 99 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
UP Prêts | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 612.00 | 54 232.00 | 117 884.00 | 174 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 578.00 | 389 367.00 | 8 211.00 | 397 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 240.00 | 623 860.00 | 117 884.00 | 744 240.00 |