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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 6 846.00 | 6 682.00 | 13 528.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 6 887.00 | 4 459.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 383.00 | 31 359.00 | 34 024.00 | 65 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 636.00 | 112 979.00 | 53 658.00 | 166 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 633.00 | 158 070.00 | 281 563.00 | 439 633.00 |
BT Marchandises | 438 454.00 | 30 276.00 | 408 178.00 | 438 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 421.00 | 6 600.00 | 309 821.00 | 316 421.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 221.00 | 36 876.00 | 938 345.00 | 975 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 855.00 | 194 946.00 | 1 219 908.00 | 1 414 855.00 |
CU Autres participations | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 427.00 | 254 151.00 | | 316 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 367.00 | 66 514.00 | | 33 367.00 |
DL TOTAL (I) | 411 718.00 | 378 351.00 | | 411 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 376.00 | 306 289.00 | | 342 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 8 831.00 | | 7 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 653.00 | 14 509.00 | | 43 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 690.00 | 256 169.00 | | 257 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 808.00 | 80 701.00 | | 117 808.00 |
EA Autres dettes | 39 384.00 | 92 249.00 | | 39 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 190.00 | 758 749.00 | | 808 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 908.00 | 1 137 100.00 | | 1 219 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 395.00 | 623 860.00 | | 569 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 073.00 | 131 677.00 | | 119 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 35.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 720.00 | 120.00 | | 11 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 503.00 | 155.00 | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -155.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | 8 012.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 313.00 | 3 148 674.00 | | 3 193 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 946.00 | 3 082 160.00 | | 3 159 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 367.00 | 66 514.00 | | 33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 201.00 | | 70 569.00 | 392 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 109 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 439 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 129.00 | 243 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 830.00 | | 7 698.00 | 78 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 517.00 | | 51 977.00 | 214 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 855.00 | | 10 893.00 | 98 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 046.00 | 31 441.00 | 11 417.00 | 138 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 1 016.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 216.00 | 30 425.00 | 11 417.00 | 132 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 690.00 | 257 690.00 | | 257 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 654.00 | 7 280.00 | | 46 654.00 |
UP Prêts | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 303.00 | 67 545.00 | 155 758.00 | 223 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
VP Divers | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 847.00 | 408 215.00 | 15 632.00 | 423 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 537.00 | 569 395.00 | 155 758.00 | 764 537.00 |