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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 607.00 | 66 714.00 | 44 893.00 | 111 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 512.00 | 150 454.00 | 24 058.00 | 174 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 482.00 | 236 751.00 | 289 731.00 | 526 482.00 |
BT Marchandises | 720 052.00 | 35 916.00 | 684 136.00 | 720 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 515.00 | 5 561.00 | 268 954.00 | 274 515.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 159.00 | 41 477.00 | 1 117 682.00 | 1 159 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 640.00 | 278 228.00 | 1 407 412.00 | 1 685 640.00 |
CU Autres participations | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 375.00 | 434 499.00 | | 464 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 050.00 | 29 876.00 | | 58 050.00 |
DL TOTAL (I) | 584 349.00 | 526 299.00 | | 584 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 331.00 | 342 880.00 | | 241 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 170.00 | 73 221.00 | | 41 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 134.00 | 458 123.00 | | 375 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 789.00 | 72 331.00 | | 88 789.00 |
EA Autres dettes | 63 701.00 | 37 487.00 | | 63 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 064.00 | 996 981.00 | | 823 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 412.00 | 1 523 280.00 | | 1 407 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 865.00 | 872 635.00 | | 761 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 401.00 | 228 487.00 | | 171 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 027.00 | | 56 412.00 | 499 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 772.00 | 147 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 957.00 | 526 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 185.00 | 297 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 806.00 | | 44 844.00 | 276 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 984.00 | | 11 568.00 | 140 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 915.00 | 26 943.00 | 10 107.00 | 219 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 678.00 | 26 943.00 | 10 107.00 | 211 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 134.00 | 375 134.00 | | 375 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
UP Prêts | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 515.00 | 274 515.00 | | 274 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 930.00 | 49 902.00 | 20 028.00 | 69 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
VP Divers | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 167.00 | 327 179.00 | 10 988.00 | 338 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 893.00 | 761 865.00 | 20 028.00 | 781 893.00 |