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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 9 627.00 | 4 221.00 | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 8 021.00 | 3 325.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 663.00 | 38 809.00 | 48 854.00 | 87 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 446.00 | 125 972.00 | 62 474.00 | 188 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 082.00 | 182 429.00 | 312 653.00 | 495 082.00 |
BT Marchandises | 582 047.00 | 32 843.00 | 549 205.00 | 582 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 588.00 | 7 878.00 | 367 710.00 | 375 588.00 |
BZ Autres créances | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CF Disponibilités | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 311.00 | 40 721.00 | 1 163 590.00 | 1 204 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 393.00 | 223 150.00 | 1 476 243.00 | 1 699 393.00 |
CU Autres participations | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 794.00 | 316 427.00 | | 349 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 485.00 | 33 367.00 | | 60 485.00 |
DL TOTAL (I) | 472 203.00 | 411 718.00 | | 472 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056.00 | 342 376.00 | | 277 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 7 280.00 | | 5 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 512.00 | 43 653.00 | | 57 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 762.00 | 257 690.00 | | 394 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 999.00 | 117 808.00 | | 158 999.00 |
EA Autres dettes | 110 112.00 | 39 384.00 | | 110 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 040.00 | 808 190.00 | | 1 004 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 243.00 | 1 219 908.00 | | 1 476 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 240.00 | 569 395.00 | | 816 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 514.00 | 119 073.00 | | 78 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 688 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 489 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 178 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 326.00 | 17 002.00 | | 20 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 326.00 | 17 002.00 | | 20 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 326.00 | 11 720.00 | | 13 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 326.00 | 13 503.00 | | 13 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 3 499.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | -244.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 103.00 | 3 193 313.00 | | 4 227 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 618.00 | 3 159 946.00 | | 4 166 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 485.00 | 33 367.00 | | 60 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 633.00 | | 95 459.00 | 439 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 016.00 | 120 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 010.00 | 495 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 994.00 | 287 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 528.00 | | 320.00 | 86 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 365.00 | | 73 084.00 | 243 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 740.00 | | 22 055.00 | 109 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 070.00 | 40 388.00 | 16 028.00 | 158 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 2 781.00 | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 224.00 | 37 606.00 | 16 028.00 | 151 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 762.00 | 394 762.00 | | 394 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
UP Prêts | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 375 588.00 | 375 588.00 | | 375 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 542.00 | 68 254.00 | 130 287.00 | 198 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
VP Divers | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 405.00 | 503 390.00 | 16 015.00 | 519 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 527.00 | 816 239.00 | 130 287.00 | 946 527.00 |