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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 108.00 | 19 711.00 | 1 396.00 | 21 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 474.00 | 118 774.00 | 4 700.00 | 123 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 729.00 | 138 486.00 | 262 243.00 | 400 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 898 756.00 | | 898 756.00 | 898 756.00 |
CF Disponibilités | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 713.00 | | 964 713.00 | 964 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 442.00 | 138 486.00 | 1 226 956.00 | 1 365 442.00 |
CU Autres participations | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | 750 278.00 | 712 675.00 | | 750 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 577.00 | 447 604.00 | | 401 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 140.00 | 1 179 563.00 | | 1 171 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | 12 118.00 | | 17 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 9 250.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 587.00 | 27 993.00 | | 33 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 816.00 | 49 362.00 | | 55 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 956.00 | 1 228 925.00 | | 1 226 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 2 300.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 179.00 | 627 765.00 | | 588 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 602.00 | 180 161.00 | | 186 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 577.00 | 447 604.00 | | 401 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 729.00 | | | 400 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 116.00 | 15 369.00 | | 123 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 116.00 | 15 369.00 | | 123 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 652.00 | 9 652.00 | 898 000.00 | 907 652.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |