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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 686.00 | 71 248.00 | 65 438.00 | 136 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 941.00 | 92 356.00 | 321 585.00 | 413 941.00 |
BZ Autres créances | 899 962.00 | | 899 962.00 | 899 962.00 |
CF Disponibilités | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 923.00 | | 1 009 923.00 | 1 009 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 863.00 | 92 356.00 | 1 331 507.00 | 1 423 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 088.00 | 941 855.00 | | 1 004 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 985.00 | 262 233.00 | | 247 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 359.00 | 1 223 373.00 | | 1 271 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | 20 426.00 | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 129.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | 36 310.00 | | 43 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 149.00 | 62 865.00 | | 60 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 507.00 | 1 286 238.00 | | 1 331 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 081.00 | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 191.00 | 448 779.00 | | 488 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 206.00 | 186 546.00 | | 240 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 985.00 | 262 233.00 | | 247 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 852.00 | 15 504.00 | | 76 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | 15 504.00 | | 76 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 826.00 | 908 826.00 | | 908 826.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |